Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LHC năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	71.765
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	39.774
Các khoản dự phòng	4.004
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.230
Chi phí đi vay	476
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	113.783
Tăng, giảm các khoản phải thu	-29.329
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17.137
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	85.263
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-17.171
Chi phí đi vay đã trả	-476
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.894
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	122.773
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-87.581
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	19.181
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.570
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.443
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.125
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-80.914
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8.603
3. Tiền thu từ đi vay	73.342
4. Tiền trả nợ gốc vay	-76.555
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21.970
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-16.581
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	25.279
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	45.354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70.638