Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LHC năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	84.667
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	45.298
Các khoản dự phòng	10.887
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-33
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.038
Chi phí đi vay	242
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	138.023
Tăng, giảm các khoản phải thu	26.169
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.297
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-32.046
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	668
Chi phí đi vay đã trả	-242
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.205
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-76
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	115.589
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-83.019
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.712
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.564
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.534
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-30
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-71.529
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-460
3. Tiền thu từ đi vay	48.557
4. Tiền trả nợ gốc vay	-53.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-30.051
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.008
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70.638
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	84.666