Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của THG năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	110.265
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.739
Các khoản dự phòng	3.680
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.843
Chi phí đi vay	7.623
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	134.457
Tăng, giảm các khoản phải thu	-12.656
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.904
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5.182
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.136
Chi phí đi vay đã trả	-10.140
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.070
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.560
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	57.809
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-143.862
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.251
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.092
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	44.260
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-89.299
3. Tiền thu từ đi vay	538.246
4. Tiền trả nợ gốc vay	-429.733
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60.513
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	29.024
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	101.891
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	130.922