Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của THG năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	22.220
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.874
Các khoản dự phòng	3.142
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.228
Chi phí đi vay	15.897
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41.906
Tăng, giảm các khoản phải thu	-26.505
Tăng, giảm hàng tồn kho	-77.799
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	105.018
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-660
Chi phí đi vay đã trả	-14.703
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.106
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	715
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.338
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	19.529
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.347
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.495
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	207
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-8.646
3. Tiền thu từ đi vay	216.852
4. Tiền trả nợ gốc vay	-217.955
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.934
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24.562
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-27.598
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16.715
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	34.918
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	18.203