Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) năm 2011

Phân tích nhanh

Năm 2011, doanh thu CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) tăng nhẹ 4,0% so với năm 2010, duy trì đà đi lên trong ngành Xây dựng và Vật liệu. Lợi nhuận 2011 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thu hẹp 49,7% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 21,5% và biên ròng 4,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2011 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đạt 444,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại cuối năm 2011 ở mức 147,5 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 65,0% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang năm 2011 ở mức trung bình với ROE 13,8%. ROA năm 2011 ở mức 4,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THG qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	2.412,9	1.867,2	1.669,8	1.648,1	1.319,0	1.782,2	1.295,0	956,7	909,9	829,6	699,5	525,0	432,2	488,8	435,9	419,2	386,6	146,4	108,9	120,0	131,7
Giá vốn hàng bán	1.892,5	1.426,8	1.288,0	1.273,0	996,1	1.334,6	985,9	730,0	683,6	643,7	549,2	437,0	351,4	388,3	342,3	323,5	295,6	115,2	85,7	101,1	111,2
Lợi nhuận gộp	520,4	440,4	381,8	375,1	322,9	447,5	309,1	226,7	226,3	185,9	150,3	88,0	80,8	100,5	93,6	95,7	91,0	31,3	23,2	19,0	20,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	201,3	172,4	147,9	179,0	161,5	200,7	134,3	96,8	111,0	98,7	61,9	13,0	13,8	19,3	20,3	52,6	41,9	10,3	11,4	10,6	14,6
Lợi nhuận trước thuế	201,5	174,5	147,3	181,6	162,6	200,2	134,4	99,0	110,3	97,6	63,6	18,7	16,6	24,6	22,2	52,3	42,7	11,1	13,3	14,8	14,5
Lợi nhuận sau thuế	163,9	144,4	118,8	143,9	128,5	169,2	108,0	78,5	91,8	86,5	56,0	17,0	13,6	18,7	20,4	40,4	40,5	9,9	9,1	10,0	10,5
Tài sản ngắn hạn	1.593,0	1.554,5	1.313,0	1.237,6	942,4	817,5	739,3	601,2	510,2	436,3	450,9	295,7	242,2	275,0	302,1	266,9	236,8	200,0	158,1	108,0	103,6
Hàng tồn kho	832,0	857,6	730,2	628,8	419,8	373,8	301,6	198,8	138,0	119,8	190,4	63,8	87,7	109,6	174,5	94,0	80,4	73,9	46,9	21,9	7,6
Tài sản cố định	358,3	327,1	305,2	339,0	363,1	382,3	329,6	291,4	186,0	99,8	104,6	96,6	107,0	112,2	129,6	138,9	129,3	98,9	37,8	19,3	16,1
Tổng tài sản	2.420,5	2.181,7	1.852,2	1.848,6	1.555,6	1.448,8	1.242,0	972,5	861,0	693,5	602,2	405,7	362,0	399,1	444,7	414,4	376,2	307,2	200,3	131,7	123,2
Vốn chủ sở hữu	794,3	731,3	688,5	641,7	530,6	493,2	399,1	349,4	321,7	275,6	204,9	158,0	154,0	154,0	147,5	137,3	95,4	84,2	74,2	34,5	28,3
Tổng nợ	1.626,2	1.450,4	1.163,8	1.206,8	1.025,1	955,7	842,9	623,1	539,3	417,9	397,3	242,6	202,6	239,7	289,1	269,4	272,9	223,0	126,1	97,2	95,0
ROE	20,6%	19,7%	17,3%	22,4%	24,2%	34,3%	27,1%	22,5%	28,5%	31,4%	27,3%	10,8%	8,8%	12,1%	13,8%	29,5%	42,5%	11,7%	12,3%	28,9%	37,0%
ROA	6,8%	6,6%	6,4%	7,8%	8,3%	11,7%	8,7%	8,1%	10,7%	12,5%	9,3%	4,2%	3,8%	4,7%	4,6%	9,8%	10,8%	3,2%	4,5%	7,6%	8,5%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của THG năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	3,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-2,21%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-57,48%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-49,66%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,31%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-12,53%
Tăng trưởng nợ phải trả	7,31%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,44%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	21,47%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,74%
Tỷ lệ lãi EBITDA	13,30%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,67%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,16%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	16,99%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,69%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,58 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,37 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,40 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,95 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	92,41 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	2,55 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	143,16 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	8,14 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	44,83 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,25 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,01 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,06 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	76,06%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	27,22%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	65,02%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	33,17%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	149,11%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	82,07%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	196,03%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	67,93%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,03%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	33,76%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	57,78%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,43%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32,07%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	29,14%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	88,01%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	9,72%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,68%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,59%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	78,53%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	7,91%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,66%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,65%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.519,48 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	18.436,17 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	3,53 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	0,34 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	4,78 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	4,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	8,88%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-7,60%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	9,85%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	3,77%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	38,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	58,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	182,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	71,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THG

Doanh thu năm 2011 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đạt doanh thu khoảng 435,9 tỷ đồng.

Năm 2011 THG lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 20,4 tỷ đồng.

Doanh thu THG năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của THG tăng khoảng 3,97%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của THG là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của THG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,67%.

ROE, ROA năm 2011 của THG là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của THG đạt 13,80%, ROA 4,58%.