Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) năm 2022

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2022 với mức tăng 25,0% so với 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tăng 12,0% so với năm 2021, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 22,8% và biên ròng 8,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đạt 1.848,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại cuối năm 2022 ở mức 641,7 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 65,3% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2022, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đạt ROE 22,4% — thuộc mức cao. ROA năm 2022 ở mức 7,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của THG qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	2.412,9	1.867,2	1.669,8	1.648,1	1.319,0	1.782,2	1.295,0	956,7	909,9	829,6	699,5	525,0	432,2	488,8	435,9	419,2	386,6	146,4	108,9	120,0	131,7
Giá vốn hàng bán	1.892,5	1.426,8	1.288,0	1.273,0	996,1	1.334,6	985,9	730,0	683,6	643,7	549,2	437,0	351,4	388,3	342,3	323,5	295,6	115,2	85,7	101,1	111,2
Lợi nhuận gộp	520,4	440,4	381,8	375,1	322,9	447,5	309,1	226,7	226,3	185,9	150,3	88,0	80,8	100,5	93,6	95,7	91,0	31,3	23,2	19,0	20,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	201,3	172,4	147,9	179,0	161,5	200,7	134,3	96,8	111,0	98,7	61,9	13,0	13,8	19,3	20,3	52,6	41,9	10,3	11,4	10,6	14,6
Lợi nhuận trước thuế	201,5	174,5	147,3	181,6	162,6	200,2	134,4	99,0	110,3	97,6	63,6	18,7	16,6	24,6	22,2	52,3	42,7	11,1	13,3	14,8	14,5
Lợi nhuận sau thuế	163,9	144,4	118,8	143,9	128,5	169,2	108,0	78,5	91,8	86,5	56,0	17,0	13,6	18,7	20,4	40,4	40,5	9,9	9,1	10,0	10,5
Tài sản ngắn hạn	1.593,0	1.554,5	1.313,0	1.237,6	942,4	817,5	739,3	601,2	510,2	436,3	450,9	295,7	242,2	275,0	302,1	266,9	236,8	200,0	158,1	108,0	103,6
Hàng tồn kho	832,0	857,6	730,2	628,8	419,8	373,8	301,6	198,8	138,0	119,8	190,4	63,8	87,7	109,6	174,5	94,0	80,4	73,9	46,9	21,9	7,6
Tài sản cố định	358,3	327,1	305,2	339,0	363,1	382,3	329,6	291,4	186,0	99,8	104,6	96,6	107,0	112,2	129,6	138,9	129,3	98,9	37,8	19,3	16,1
Tổng tài sản	2.420,5	2.181,7	1.852,2	1.848,6	1.555,6	1.448,8	1.242,0	972,5	861,0	693,5	602,2	405,7	362,0	399,1	444,7	414,4	376,2	307,2	200,3	131,7	123,2
Vốn chủ sở hữu	794,3	731,3	688,5	641,7	530,6	493,2	399,1	349,4	321,7	275,6	204,9	158,0	154,0	154,0	147,5	137,3	95,4	84,2	74,2	34,5	28,3
Tổng nợ	1.626,2	1.450,4	1.163,8	1.206,8	1.025,1	955,7	842,9	623,1	539,3	417,9	397,3	242,6	202,6	239,7	289,1	269,4	272,9	223,0	126,1	97,2	95,0
ROE	20,6%	19,7%	17,3%	22,4%	24,2%	34,3%	27,1%	22,5%	28,5%	31,4%	27,3%	10,8%	8,8%	12,1%	13,8%	29,5%	42,5%	11,7%	12,3%	28,9%	37,0%
ROA	6,8%	6,6%	6,4%	7,8%	8,3%	11,7%	8,7%	8,1%	10,7%	12,5%	9,3%	4,2%	3,8%	4,7%	4,6%	9,8%	10,8%	3,2%	4,5%	7,6%	8,5%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của THG năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	24,95%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	16,17%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	11,69%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	11,01%
Tăng trưởng tổng tài sản	18,83%
Tăng trưởng nợ dài hạn	26,34%
Tăng trưởng nợ phải trả	17,73%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	20,95%
Tăng trưởng vốn điều lệ	25,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	22,76%
Tỷ lệ lãi EBIT	11,70%
Tỷ lệ lãi EBITDA	14,58%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,73%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	24,25%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	22,36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	8,35%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,68 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,29 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,38 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	17,08 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,00 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	60,79 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	2,43 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	150,33 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,88 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	74,87 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	4,69 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,97 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,81 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	74,42%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	26,61%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	65,28%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	34,72%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	139,96%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	76,66%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	188,06%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	66,95%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	17,88%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,37%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	27,12%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	50,81%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,82%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	33,05%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	18,34%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	90,47%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	9,53%
XDCBDD/Tài sản cố định	71,36%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	77,24%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	8,67%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,88%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,69%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	7.761,48 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	32.144,89 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,07 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,22 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,48 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	1,21 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,52 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,08%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	3,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	1,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	5,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	19,16%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	2,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.717,53 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	192,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	240,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.056,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	785,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính THG

Doanh thu năm 2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đạt doanh thu khoảng 1.648,1 tỷ đồng.

Năm 2022 THG lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 143,9 tỷ đồng.

Doanh thu THG năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của THG tăng khoảng 24,95%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của THG là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của THG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,73%.

ROE, ROA năm 2022 của THG là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của THG đạt 22,42%, ROA 7,78%.