Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) năm 2014
Phân tích nhanh
Doanh thu 2014 của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO giảm 19,9% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO nâng lợi nhuận sau thuế thêm 5,2% trong năm 2014 so với năm 2013. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,2%.
Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tại thời điểm cuối năm 2014 ở mức 624,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2014 đạt 62,9 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 89,9% tổng tài sản cuối năm 2014. ROE năm 2014 đạt 10,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,1%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của ICN qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Doanh thu thuần
450,6
622,8
224,8
611,1
137,8
181,2
160,0
266,3
301,7
286,4
246,9
162,0
202,3
165,2
85,3
109,2
110,6
Giá vốn hàng bán
245,0
299,8
151,2
204,7
117,5
155,9
141,0
243,5
282,2
267,2
232,1
146,1
183,2
151,2
74,1
95,4
100,6
Lợi nhuận gộp
205,6
323,1
73,6
406,5
20,3
25,3
19,0
22,8
19,5
19,1
14,8
15,8
19,1
14,0
11,3
13,8
10,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
202,5
303,1
82,2
426,0
48,4
59,6
41,2
37,3
34,0
17,1
12,5
8,3
6,8
2,6
3,2
3,9
0,7
Lợi nhuận trước thuế
202,9
303,6
82,4
426,9
49,1
61,6
41,3
38,9
26,8
11,9
8,7
7,5
6,7
5,2
3,7
5,6
3,1
Lợi nhuận sau thuế
161,5
242,6
66,0
342,1
42,4
49,9
33,1
32,7
20,2
11,1
8,4
6,8
6,5
5,1
3,6
4,9
3,0
Tài sản ngắn hạn
858,1
906,7
865,3
902,5
738,6
853,4
743,5
604,3
612,7
482,4
372,5
252,1
200,1
144,3
120,5
85,7
100,0
Hàng tồn kho
189,9
282,4
361,0
333,4
35,2
47,2
47,4
42,9
37,8
68,9
101,4
48,3
50,9
59,6
27,3
20,2
23,3
Tài sản cố định
59,6
57,9
57,2
291,4
381,3
395,2
402,3
355,3
365,2
309,3
308,5
281,3
358,1
333,7
167,7
294,0
261,7
Tổng tài sản
1.283,7
1.344,9
1.240,1
1.343,9
1.301,9
1.306,1
1.232,3
1.019,7
1.028,4
894,9
744,4
624,6
579,6
506,4
471,8
405,0
397,2
Vốn chủ sở hữu
524,0
410,4
271,0
337,5
128,1
115,1
100,2
89,1
81,1
69,3
65,0
62,9
61,6
59,2
57,0
57,7
55,2
Tổng nợ
759,7
934,5
969,1
1.006,4
1.173,9
1.191,0
1.132,1
930,6
947,3
825,5
679,4
561,7
517,9
447,2
414,9
347,3
341,9
ROE
30,8%
59,1%
24,4%
101,3%
33,1%
43,4%
33,0%
36,7%
24,9%
16,1%
12,9%
10,8%
10,5%
8,6%
6,3%
8,5%
5,5%
ROA
12,6%
18,0%
5,3%
25,5%
3,3%
3,8%
2,7%
3,2%
2,0%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
1,2%
0,8%
Chỉ số tài chính năm 2014
Các chỉ số tài chính của ICN năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-19,92%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-16,97%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
12,40%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
5,25%
Tăng trưởng tổng tài sản
7,76%
Tăng trưởng nợ dài hạn
21,22%
Tăng trưởng nợ phải trả
8,45%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-1,18%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
9,78%
Tỷ lệ lãi EBIT
5,48%
Tỷ lệ lãi EBITDA
10,41%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,20%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
10,93%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
1,69%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,13%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,99 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
3,81 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
2,57 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
4,72 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
6,53 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,03 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
120,58 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
2,95 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
123,93 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,34 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
68,32 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,51 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,64 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
9,51%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
1,07%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
89,93%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
9,75%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
87,73%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
10,92%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
922,09%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
40,36%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
20,94%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
33,50%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
25,85%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
19,18%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,54%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
59,64%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
45,04%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
12,39%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
87,61%
XDCBDD/Tài sản cố định
27,44%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
90,22%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,44%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
7,76%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,84%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.361,60 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.183,13 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-5,20 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
66,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
201,89%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
78,08%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
688,46%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
500,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
17,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
176,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
1.303,14%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
19,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
21.578,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
8,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
16,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-46,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính ICN
Doanh thu năm 2014 của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) là bao nhiêu?
Năm 2014, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO đạt doanh thu khoảng 162,0 tỷ đồng.
Năm 2014 ICN lãi hay lỗ?
Năm 2014, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 6,8 tỷ đồng.
Doanh thu ICN năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của ICN giảm khoảng 19,92%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của ICN là bao nhiêu?
Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của ICN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,20%.