Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tiếp tục tăng trưởng doanh thu 5,4% trong năm 2017, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO nâng lợi nhuận sau thuế thêm 81,0% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,7%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 1.028,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 81,1 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 92,1% tổng tài sản cuối năm 2017. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 24,9% trong năm 2017. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ICN qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	450,6	622,8	224,8	611,1	137,8	181,2	160,0	266,3	301,7	286,4	246,9	162,0	202,3	165,2	85,3	109,2	110,6
Giá vốn hàng bán	245,0	299,8	151,2	204,7	117,5	155,9	141,0	243,5	282,2	267,2	232,1	146,1	183,2	151,2	74,1	95,4	100,6
Lợi nhuận gộp	205,6	323,1	73,6	406,5	20,3	25,3	19,0	22,8	19,5	19,1	14,8	15,8	19,1	14,0	11,3	13,8	10,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	202,5	303,1	82,2	426,0	48,4	59,6	41,2	37,3	34,0	17,1	12,5	8,3	6,8	2,6	3,2	3,9	0,7
Lợi nhuận trước thuế	202,9	303,6	82,4	426,9	49,1	61,6	41,3	38,9	26,8	11,9	8,7	7,5	6,7	5,2	3,7	5,6	3,1
Lợi nhuận sau thuế	161,5	242,6	66,0	342,1	42,4	49,9	33,1	32,7	20,2	11,1	8,4	6,8	6,5	5,1	3,6	4,9	3,0
Tài sản ngắn hạn	858,1	906,7	865,3	902,5	738,6	853,4	743,5	604,3	612,7	482,4	372,5	252,1	200,1	144,3	120,5	85,7	100,0
Hàng tồn kho	189,9	282,4	361,0	333,4	35,2	47,2	47,4	42,9	37,8	68,9	101,4	48,3	50,9	59,6	27,3	20,2	23,3
Tài sản cố định	59,6	57,9	57,2	291,4	381,3	395,2	402,3	355,3	365,2	309,3	308,5	281,3	358,1	333,7	167,7	294,0	261,7
Tổng tài sản	1.283,7	1.344,9	1.240,1	1.343,9	1.301,9	1.306,1	1.232,3	1.019,7	1.028,4	894,9	744,4	624,6	579,6	506,4	471,8	405,0	397,2
Vốn chủ sở hữu	524,0	410,4	271,0	337,5	128,1	115,1	100,2	89,1	81,1	69,3	65,0	62,9	61,6	59,2	57,0	57,7	55,2
Tổng nợ	759,7	934,5	969,1	1.006,4	1.173,9	1.191,0	1.132,1	930,6	947,3	825,5	679,4	561,7	517,9	447,2	414,9	347,3	341,9
ROE	30,8%	59,1%	24,4%	101,3%	33,1%	43,4%	33,0%	36,7%	24,9%	16,1%	12,9%	10,8%	10,5%	8,6%	6,3%	8,5%	5,5%
ROA	12,6%	18,0%	5,3%	25,5%	3,3%	3,8%	2,7%	3,2%	2,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	0,8%	1,2%	0,8%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của ICN năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5,37%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	2,24%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	125,15%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	80,97%
Tăng trưởng tổng tài sản	14,92%
Tăng trưởng nợ dài hạn	10,19%
Tăng trưởng nợ phải trả	14,75%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	16,99%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	6,47%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,97%
Tỷ lệ lãi EBITDA	12,71%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,68%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	26,80%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	3,38%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,10%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,22 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,31 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	85,27 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	5,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	29,89 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	14,93 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	24,44 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	32,16 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	11,35 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,89 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,31 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,01 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	19,56%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,24%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	92,11%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	7,89%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	228,47%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	3,02%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	1.167,91%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	59,58%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	5,20%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	61,81%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	24,28%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,17%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,54%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	40,42%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	35,51%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	22,76%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	77,24%
XDCBDD/Tài sản cố định	13,54%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	93,53%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,56%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,11%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	4.032,42 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.222,10 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,27 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,56 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,41 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	-0,28 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,55 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	43,49%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	70,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-13,76%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	35,67%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-13,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	12,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	161,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	386,07%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	13,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	26.248,23 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	27,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	38,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	96,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	126,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ICN

Doanh thu năm 2017 của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO đạt doanh thu khoảng 301,7 tỷ đồng.

Năm 2017 ICN lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 20,2 tỷ đồng.

Doanh thu ICN năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của ICN tăng khoảng 5,37%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của ICN là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của ICN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,68%.

ROE, ROA năm 2017 của ICN là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của ICN đạt 24,86%, ROA 1,96%.