Lưu chuyển tiền tệ CTCP đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SDU năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	1.909
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.437
Các khoản dự phòng	1.622
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.700
Chi phí đi vay	31.284
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	32.553
Tăng, giảm các khoản phải thu	-751
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.409
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40.229
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	63
Chi phí đi vay đã trả	-31.106
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	72
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	42.573
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.100
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	30.256
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-14.637
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.440
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.460
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.418
3. Tiền thu từ đi vay	196.763
4. Tiền trả nợ gốc vay	-281.111
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.500
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-85.848
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-40.857
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44.827
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.970