Báo cáo tài chính CTCP DHC Suối Đôi (DSD) năm 2018
Phân tích nhanh
Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2018 của CTCP DHC Suối Đôi, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Du lịch và Giải trí. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 38,6% và biên ròng 2,9%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP DHC Suối Đôi đạt 501,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP DHC Suối Đôi tại cuối năm 2018 ở mức 218,4 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 56,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 2,0% trong năm 2018. ROA năm 2018 ở mức 0,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DSD qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Doanh thu thuần
186,6
168,0
172,2
164,1
17,4
55,0
188,7
151,2
Giá vốn hàng bán
130,9
112,1
105,3
97,3
28,7
66,1
101,4
92,9
Lợi nhuận gộp
55,7
55,8
66,9
66,8
-11,3
-11,1
87,3
58,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
19,0
11,8
11,8
20,4
-45,7
-46,1
31,0
7,0
Lợi nhuận trước thuế
19,2
11,9
11,4
21,0
-72,5
-46,0
30,3
6,3
Lợi nhuận sau thuế
18,5
10,4
10,1
20,4
-72,5
-44,4
22,4
4,4
Tài sản ngắn hạn
31,6
43,5
19,5
21,7
12,3
10,3
42,3
18,4
Hàng tồn kho
5,4
3,3
2,7
2,5
1,6
1,5
2,4
1,3
Tài sản cố định
525,1
518,1
442,2
446,8
462,8
489,0
455,0
394,7
Tổng tài sản
779,0
731,0
635,0
595,5
573,2
588,6
605,1
501,3
Vốn chủ sở hữu
602,9
584,4
364,2
244,3
223,9
296,4
340,8
218,4
Tổng nợ
176,1
146,6
270,9
351,2
349,3
292,2
264,3
282,9
ROE
3,1%
1,8%
2,8%
8,4%
-32,4%
-15,0%
6,6%
2,0%
ROA
2,4%
1,4%
1,6%
3,4%
-12,7%
-7,5%
3,7%
0,9%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của DSD năm 2018, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
38,57%
Tỷ lệ lãi EBIT
20,90%
Tỷ lệ lãi EBITDA
33,06%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
2,91%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
4,04%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,76%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,25 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,25 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
1.479,13 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
0,25 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
148,20 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
2,46 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
13,91 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
26,24 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,77 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,60 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,38 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
25,65%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
51,63%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
56,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
43,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
33,24%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
118,53%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
129,56%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
3,68%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
18,71%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
40,02%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
6,79%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
34,48%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
96,32%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
78,73%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,82%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,18%
XDCBDD/Tài sản cố định
19,63%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
61,43%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
11,69%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,52%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
16,75%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
208,81 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.348,95 VNĐ
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,08 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
12,78%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
26,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
0,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
3,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
8,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
274,74%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
6,83%
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
31,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
50,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
255,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DSD
Doanh thu năm 2018 của CTCP DHC Suối Đôi (DSD) là bao nhiêu?
Năm 2018, CTCP DHC Suối Đôi đạt doanh thu khoảng 151,2 tỷ đồng.
Năm 2018 DSD lãi hay lỗ?
Năm 2018, CTCP DHC Suối Đôi có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,4 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DSD là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DSD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,91%.
ROE, ROA năm 2018 của DSD là bao nhiêu?
Năm 2018, ROE của DSD đạt 2,02%, ROA 0,88%.
Tổng tài sản năm 2018 của DSD là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của CTCP DHC Suối Đôi khoảng 501,3 tỷ đồng.