Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DXS năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-79.537
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	51.855
Các khoản dự phòng	24.478
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	60.319
Chi phí đi vay	126.398
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	183.513
Tăng, giảm các khoản phải thu	555.754
Tăng, giảm hàng tồn kho	65.919
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-784.149
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.196
Chi phí đi vay đã trả	-124.348
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-78.478
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-185.580
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-24.267
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.171
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-89.246
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	162.526
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-9.643
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	70
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	38.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	81.511
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	57.658
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.920
3. Tiền thu từ đi vay	1.582.261
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.747.464
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-70.461
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-181.927
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-285.996
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	492.525
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	206.529