Báo cáo tài chính CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) năm 2020
Phân tích nhanh
Doanh thu 2020 của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng tăng 46,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng nâng lợi nhuận sau thuế thêm 33,6% trong năm 2020 so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 24,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 12,1%.
Tổng tài sản của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 1.821,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 848,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 53,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2020 đạt 18,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 8,7%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TOS qua 7 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Doanh thu thuần
5.403,2
3.904,8
1.580,5
1.489,8
1.535,1
1.319,7
900,4
Giá vốn hàng bán
3.857,1
3.064,4
1.145,9
1.164,9
1.186,3
995,5
669,0
Lợi nhuận gộp
1.546,1
840,4
434,6
324,9
348,8
324,2
231,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
1.231,0
582,1
235,8
147,1
195,9
178,1
123,6
Lợi nhuận trước thuế
1.355,7
581,8
240,6
180,5
236,0
181,9
125,5
Lợi nhuận sau thuế
1.123,7
490,3
200,7
161,8
208,6
159,3
119,2
Tài sản ngắn hạn
4.113,3
3.138,5
1.413,9
760,3
770,8
554,7
471,9
Hàng tồn kho
1.000,7
634,5
255,5
104,2
50,1
49,9
62,2
Tài sản cố định
2.202,1
1.899,2
1.732,4
1.133,4
875,1
957,5
872,8
Tổng tài sản
8.146,5
5.661,5
3.532,3
2.424,9
2.071,2
1.821,2
1.700,5
Vốn chủ sở hữu
2.656,4
1.524,7
1.141,1
1.027,0
958,7
848,0
620,4
Tổng nợ
5.490,1
4.136,9
2.391,2
1.398,0
1.112,5
973,2
1.080,1
ROE
42,3%
32,2%
17,6%
15,8%
21,8%
18,8%
19,2%
ROA
13,8%
8,7%
5,7%
6,7%
10,1%
8,7%
7,0%
Chỉ số tài chính năm 2020
Các chỉ số tài chính của TOS năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
46,57%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
40,07%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
44,93%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
15,95%
Tăng trưởng tổng tài sản
7,10%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-13,98%
Tăng trưởng nợ phải trả
-9,89%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
36,68%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
24,56%
Tỷ lệ lãi EBIT
19,21%
Tỷ lệ lãi EBITDA
36,21%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
12,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
18,83%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
19,80%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
7,85%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,18 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,19 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,54 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
6,72 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
54,31 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
39,88 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
9,15 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
13,95 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
26,16 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
2,76 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,45 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
3,11 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
48,09%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
39,16%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
53,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
46,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
55,18%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
84,11%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
114,76%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
30,46%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
14,93%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
74,68%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
9,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,39%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
69,54%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
52,58%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,79%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,17%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,05%
XDCBDD/Tài sản cố định
5,63%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
75,44%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,16%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,32%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
5,43%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
5.217,39 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
32.000,00 VNĐ
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
3,11 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
17,70%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
49,91%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
0,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
12,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
27,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
131,15%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
24,00%
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
253,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
477,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
630,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TOS
Doanh thu năm 2020 của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) là bao nhiêu?
Năm 2020, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng đạt doanh thu khoảng 1.319,7 tỷ đồng.
Năm 2020 TOS lãi hay lỗ?
Năm 2020, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 159,3 tỷ đồng.
Doanh thu TOS năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của TOS tăng khoảng 46,57%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TOS là bao nhiêu?
Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TOS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,07%.