Báo cáo tài chính CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) năm 2023
Phân tích nhanh
CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,1% trong năm 2023, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng nâng lợi nhuận sau thuế thêm 24,0% trong năm 2023 so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 27,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 12,7%.
Tổng tài sản của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 3.532,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 1.141,1 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 67,7% tổng tài sản cuối năm 2023. ROE năm 2023 đạt 17,6%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,7%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TOS qua 7 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Doanh thu thuần
5.403,2
3.904,8
1.580,5
1.489,8
1.535,1
1.319,7
900,4
Giá vốn hàng bán
3.857,1
3.064,4
1.145,9
1.164,9
1.186,3
995,5
669,0
Lợi nhuận gộp
1.546,1
840,4
434,6
324,9
348,8
324,2
231,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
1.231,0
582,1
235,8
147,1
195,9
178,1
123,6
Lợi nhuận trước thuế
1.355,7
581,8
240,6
180,5
236,0
181,9
125,5
Lợi nhuận sau thuế
1.123,7
490,3
200,7
161,8
208,6
159,3
119,2
Tài sản ngắn hạn
4.113,3
3.138,5
1.413,9
760,3
770,8
554,7
471,9
Hàng tồn kho
1.000,7
634,5
255,5
104,2
50,1
49,9
62,2
Tài sản cố định
2.202,1
1.899,2
1.732,4
1.133,4
875,1
957,5
872,8
Tổng tài sản
8.146,5
5.661,5
3.532,3
2.424,9
2.071,2
1.821,2
1.700,5
Vốn chủ sở hữu
2.656,4
1.524,7
1.141,1
1.027,0
958,7
848,0
620,4
Tổng nợ
5.490,1
4.136,9
2.391,2
1.398,0
1.112,5
973,2
1.080,1
ROE
42,3%
32,2%
17,6%
15,8%
21,8%
18,8%
19,2%
ROA
13,8%
8,7%
5,7%
6,7%
10,1%
8,7%
7,0%
Chỉ số tài chính năm 2023
Các chỉ số tài chính của TOS năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
6,09%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
33,77%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
33,34%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
20,24%
Tăng trưởng tổng tài sản
45,67%
Tăng trưởng nợ dài hạn
39,37%
Tăng trưởng nợ phải trả
71,05%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
11,11%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
27,50%
Tỷ lệ lãi EBIT
21,39%
Tỷ lệ lãi EBITDA
34,23%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
12,70%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
15,04%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
17,45%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,48%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,39 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,83 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,39 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,01 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,47 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
3,44 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
106,22 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
6,37 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
57,29 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,07 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
72,06 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,10 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,53 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,46 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
58,45%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
36,69%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
67,70%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
32,30%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
122,48%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
113,58%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
209,56%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
40,03%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
38,75%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,18%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
37,98%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
18,07%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
5,02%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
59,97%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
49,04%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
87,35%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,07%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
12,59%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,39%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
72,50%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,03%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
6,66%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
6,16%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
5.260,69 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
36.809,45 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
6,96 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,72 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,07%
Beta
0,38 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
6,33 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
45,51%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
51,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
28,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
20,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
63,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
305,03%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
30,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
23.203,03 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
338,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
541,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
1.882,8 tỷ
Vốn hóa thị trường
1.134,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TOS
Doanh thu năm 2023 của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) là bao nhiêu?
Năm 2023, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng đạt doanh thu khoảng 1.580,5 tỷ đồng.
Năm 2023 TOS lãi hay lỗ?
Năm 2023, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 200,7 tỷ đồng.
Doanh thu TOS năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của TOS tăng khoảng 6,09%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của TOS là bao nhiêu?
Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của TOS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,70%.