Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TOS năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	236.819
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	205.311
Các khoản dự phòng	5.301
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	265
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-53.794
Chi phí đi vay	60.576
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	454.477
Tăng, giảm các khoản phải thu	-69.873
Tăng, giảm hàng tồn kho	-154
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	82.531
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-696
Chi phí đi vay đã trả	-59.043
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29.491
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22.156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	355.594
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-359.461
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	132.725
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-22.275
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40.846
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-198.847
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.981
3. Tiền thu từ đi vay	536.372
4. Tiền trả nợ gốc vay	-462.119
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-385
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-89.803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-12.955
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	143.792
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	82.841
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-327
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	226.306