Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TOS năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	180.472
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	200.766
Các khoản dự phòng	2.676
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-257
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-60.641
Chi phí đi vay	73.039
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	396.055
Tăng, giảm các khoản phải thu	6.655
Tăng, giảm hàng tồn kho	-54.144
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.123
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-55.516
Chi phí đi vay đã trả	-76.151
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.468
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-22.493
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	188.060
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-490.081
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	41.872
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.862
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.136
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-459.184
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	20.000
3. Tiền thu từ đi vay	726.644
4. Tiền trả nợ gốc vay	-503.943
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-648
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-42.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	199.175
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-71.949
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	226.306
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-469
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	153.888