Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAS năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	282.539
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	44.553
Các khoản dự phòng	32.582
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	10.671
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-167.437
Chi phí đi vay	1.581
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	204.490
Tăng, giảm các khoản phải thu	-30.758
Tăng, giảm hàng tồn kho	-40.201
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	49.864
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	15.847
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	208
Chi phí đi vay đã trả	-1.599
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-99.855
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-75.168
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	22.827
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-63.091
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.245
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-125.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	147.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	89.541
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	63.696
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	115.392
3. Tiền thu từ đi vay	542.795
4. Tiền trả nợ gốc vay	-595.091
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.176
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-103.195
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-156.667
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18.448
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	508.015
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	289
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	489.856