Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAS năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	148.452
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	45.432
Các khoản dự phòng	63.334
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-24.861
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-193.368
Chi phí đi vay	1.470
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	40.460
Tăng, giảm các khoản phải thu	-79.191
Tăng, giảm hàng tồn kho	243.146
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-350.504
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	22.039
Chi phí đi vay đã trả	-1.503
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.164
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	12
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-49.553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-195.259
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-49.753
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.720
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-487.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	695.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.032
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	193.945
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	361.945
3. Tiền thu từ đi vay	95.787
4. Tiền trả nợ gốc vay	-150.321
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.410
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-200.105
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-257.049
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-90.363
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	164.544
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-115
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	74.066