Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AST năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	180.516
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.482
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	37
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.423
Chi phí đi vay	5.845
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	176.458
Tăng, giảm các khoản phải thu	17.859
Tăng, giảm hàng tồn kho	-19.342
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6.210
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.383
Chi phí đi vay đã trả	-5.848
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.594
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.185
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	112.755
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-54.966
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.227
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-96.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	98.642
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-60.354
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-93.045
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	204.020
3. Tiền thu từ đi vay	154.564
4. Tiền trả nợ gốc vay	-161.607
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-80.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	116.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	136.413
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	41.414
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-51
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	177.777