Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AST năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	177.584
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.764
Các khoản dự phòng	847
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	71
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.173
Chi phí đi vay	1.887
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	201.981
Tăng, giảm các khoản phải thu	7.452
Tăng, giảm hàng tồn kho	-46.975
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	45.265
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.926
Chi phí đi vay đã trả	-2.682
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.385
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.458
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	178.272
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.552
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.214
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-215.483
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	121.206
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.406
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-124.906
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	30
3. Tiền thu từ đi vay	65.386
4. Tiền trả nợ gốc vay	-77.286
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.158
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-25.027
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	28.338
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	72.821
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-53
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	101.107