Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CIA năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	-43.930
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.830
Các khoản dự phòng	9.833
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.879
Chi phí đi vay	3.231
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-19.891
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.472
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.293
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11.190
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.243
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.683
Chi phí đi vay đã trả	-3.671
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.194
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.139
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-30.759
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.737
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	54.489
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.458
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	16.210
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	700
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-7.870
3. Tiền thu từ đi vay	27.018
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.010
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.328
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.490
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17.039
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	83.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-24
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	66.353