Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CIA năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	-51.990
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.966
Các khoản dự phòng	4.584
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-879
Chi phí đi vay	3.418
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-24.899
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.831
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5.088
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.325
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.472
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.016
Chi phí đi vay đã trả	-3.218
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-76
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-503
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-29.801
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-112
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	11.680
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.511
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	16.068
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.050
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-11.895
3. Tiền thu từ đi vay	25.223
4. Tiền trả nợ gốc vay	-25.673
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.030
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-29.325
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-43.059
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	66.353
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	23.294