Báo cáo tài chính CTCP DRH Holdings (DRH) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP DRH Holdings giảm 42,5% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP DRH Holdings nâng lợi nhuận sau thuế thêm 381,2% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 64,8%.

Tổng tài sản của CTCP DRH Holdings tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 832,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 622,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 25,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 đạt 11,1%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 8,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DRH qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	5,9	3,6	8,8	60,2	75,0	77,9	366,4	162,7	129,6	106,4	185,0	199,2	172,8	221,3	96,7	58,8	18,8	3,7	6,8	1,3
Giá vốn hàng bán	14,1	7,4	6,9	7,0	37,9	56,6	300,0	79,9	63,2	89,5	148,2	181,0	160,5	213,8	90,7	39,9	6,5	0,8	0,2	0,0
Lợi nhuận gộp	-8,2	-3,8	1,9	53,2	37,1	21,3	66,4	82,8	66,4	16,9	36,8	18,3	12,4	7,5	6,0	18,9	12,3	2,9	6,6	1,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	41,3	-188,7	-96,2	9,4	37,9	47,1	63,4	73,2	80,6	61,2	20,4	11,5	-1,0	-23,6	-6,3	20,5	19,0	-2,3	26,7	0,2
Lợi nhuận trước thuế	39,0	-192,7	-99,3	14,7	19,4	46,1	64,8	70,1	78,3	81,1	20,4	11,8	2,2	-23,6	-2,4	23,1	19,0	1,2	26,8	0,2
Lợi nhuận sau thuế	16,8	-203,4	-103,8	0,7	13,2	50,9	54,7	66,3	69,0	69,0	14,3	11,2	2,2	-23,6	-3,9	19,0	15,3	0,7	19,3	0,2
Tài sản ngắn hạn	3.166,4	2.804,1	2.805,3	2.488,7	1.748,4	1.693,4	1.596,6	1.613,7	733,7	197,0	42,3	77,4	56,3	57,3	73,0	50,5	44,8	49,7	66,4	14,9
Hàng tồn kho	1.390,0	1.267,4	1.160,4	1.056,6	905,2	843,6	815,3	896,7	625,3	—	—	—	—	—	0,0	0,2	0,1	1,0	0,6	0,0
Tài sản cố định	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,9	1,5	2,0	1,3	1,7	1,3	89,8	89,1	97,0	45,5	2,8	1,8	43,7	1,1	0,1
Tổng tài sản	4.287,7	3.900,9	3.960,6	3.847,5	2.724,6	2.501,3	2.342,1	2.191,8	1.082,6	832,8	326,9	300,4	292,2	288,8	263,4	248,1	223,3	170,0	172,7	50,3
Vốn chủ sở hữu	1.323,5	1.306,7	1.510,1	1.615,2	858,6	851,5	810,4	772,7	688,1	622,0	219,8	202,8	178,2	176,0	188,0	219,9	190,3	128,3	129,9	50,2
Tổng nợ	2.964,2	2.594,2	2.450,5	2.232,3	1.866,0	1.649,8	1.531,7	1.419,1	394,4	210,8	107,0	97,6	114,0	112,8	75,3	28,2	33,1	39,9	40,6	0,1
ROE	1,3%	-15,6%	-6,9%	0,0%	1,5%	6,0%	6,7%	8,6%	10,0%	11,1%	6,5%	5,5%	1,2%	-13,4%	-2,1%	8,6%	8,1%	0,6%	14,9%	0,4%
ROA	0,4%	-5,2%	-2,6%	0,0%	0,5%	2,0%	2,3%	3,0%	6,4%	8,3%	4,4%	3,7%	0,8%	-8,2%	-1,5%	7,7%	6,9%	0,4%	11,2%	0,4%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của DRH năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-42,50%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-54,04%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	297,40%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	381,18%
Tăng trưởng tổng tài sản	154,79%
Tăng trưởng nợ dài hạn	10,94%
Tăng trưởng nợ phải trả	96,92%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	182,97%
Tăng trưởng vốn điều lệ	166,31%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	15,90%
Tỷ lệ lãi EBIT	92,39%
Tỷ lệ lãi EBITDA	92,73%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	64,85%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	16,39%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	23,35%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	11,90%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,93 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,93 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	5,71 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,58 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	191,37 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	1.314,09 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	0,28 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	69,23 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,18 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,25 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,97%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	20,80%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	25,31%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	74,69%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	33,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	27,85%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	33,89%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	23,66%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,31%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	3,57%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	89,99%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,13%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	76,34%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,21%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	52,87%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	47,13%
XDCBDD/Tài sản cố định	6.356,62%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	84,10%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	25,12%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	16,18%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.767,53 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.693,96 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	14,74 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,05 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	11,98 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,51 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,47 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-45,80%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-23,12%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2,42%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	100,10%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	102,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-5,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-7,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-79,63%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-23,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-994,42 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	98,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	98,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	635,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.274,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DRH

Doanh thu năm 2016 của CTCP DRH Holdings (DRH) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP DRH Holdings đạt doanh thu khoảng 106,4 tỷ đồng.

Năm 2016 DRH lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP DRH Holdings có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 69,0 tỷ đồng.

Doanh thu DRH năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của DRH giảm khoảng 42,50%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của DRH là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của DRH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 64,85%.

ROE, ROA năm 2016 của DRH là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của DRH đạt 11,09%, ROA 8,28%.