Báo cáo tài chính CTCP DRH Holdings (DRH) năm 2020

Phân tích nhanh

Doanh thu 2020 của CTCP DRH Holdings giảm 78,7% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của CTCP DRH Holdings giảm 6,9% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 27,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 65,4%.

Tổng tài sản của CTCP DRH Holdings tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 2.501,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 851,5 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 66,0% tổng tài sản cuối năm 2020. ROE năm 2020 của CTCP DRH Holdings ở mức thấp 6,0%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DRH qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	5,9	3,6	8,8	60,2	75,0	77,9	366,4	162,7	129,6	106,4	185,0	199,2	172,8	221,3	96,7	58,8	18,8	3,7	6,8	1,3
Giá vốn hàng bán	14,1	7,4	6,9	7,0	37,9	56,6	300,0	79,9	63,2	89,5	148,2	181,0	160,5	213,8	90,7	39,9	6,5	0,8	0,2	0,0
Lợi nhuận gộp	-8,2	-3,8	1,9	53,2	37,1	21,3	66,4	82,8	66,4	16,9	36,8	18,3	12,4	7,5	6,0	18,9	12,3	2,9	6,6	1,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	41,3	-188,7	-96,2	9,4	37,9	47,1	63,4	73,2	80,6	61,2	20,4	11,5	-1,0	-23,6	-6,3	20,5	19,0	-2,3	26,7	0,2
Lợi nhuận trước thuế	39,0	-192,7	-99,3	14,7	19,4	46,1	64,8	70,1	78,3	81,1	20,4	11,8	2,2	-23,6	-2,4	23,1	19,0	1,2	26,8	0,2
Lợi nhuận sau thuế	16,8	-203,4	-103,8	0,7	13,2	50,9	54,7	66,3	69,0	69,0	14,3	11,2	2,2	-23,6	-3,9	19,0	15,3	0,7	19,3	0,2
Tài sản ngắn hạn	3.166,4	2.804,1	2.805,3	2.488,7	1.748,4	1.693,4	1.596,6	1.613,7	733,7	197,0	42,3	77,4	56,3	57,3	73,0	50,5	44,8	49,7	66,4	14,9
Hàng tồn kho	1.390,0	1.267,4	1.160,4	1.056,6	905,2	843,6	815,3	896,7	625,3	—	—	—	—	—	0,0	0,2	0,1	1,0	0,6	0,0
Tài sản cố định	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,9	1,5	2,0	1,3	1,7	1,3	89,8	89,1	97,0	45,5	2,8	1,8	43,7	1,1	0,1
Tổng tài sản	4.287,7	3.900,9	3.960,6	3.847,5	2.724,6	2.501,3	2.342,1	2.191,8	1.082,6	832,8	326,9	300,4	292,2	288,8	263,4	248,1	223,3	170,0	172,7	50,3
Vốn chủ sở hữu	1.323,5	1.306,7	1.510,1	1.615,2	858,6	851,5	810,4	772,7	688,1	622,0	219,8	202,8	178,2	176,0	188,0	219,9	190,3	128,3	129,9	50,2
Tổng nợ	2.964,2	2.594,2	2.450,5	2.232,3	1.866,0	1.649,8	1.531,7	1.419,1	394,4	210,8	107,0	97,6	114,0	112,8	75,3	28,2	33,1	39,9	40,6	0,1
ROE	1,3%	-15,6%	-6,9%	0,0%	1,5%	6,0%	6,7%	8,6%	10,0%	11,1%	6,5%	5,5%	1,2%	-13,4%	-2,1%	8,6%	8,1%	0,6%	14,9%	0,4%
ROA	0,4%	-5,2%	-2,6%	0,0%	0,5%	2,0%	2,3%	3,0%	6,4%	8,3%	4,4%	3,7%	0,8%	-8,2%	-1,5%	7,7%	6,9%	0,4%	11,2%	0,4%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của DRH năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-78,74%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-67,97%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-28,90%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-6,82%
Tăng trưởng tổng tài sản	6,79%
Tăng trưởng nợ dài hạn	649,78%
Tăng trưởng nợ phải trả	7,71%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	5,06%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	27,30%
Tỷ lệ lãi EBIT	85,28%
Tỷ lệ lãi EBITDA	86,18%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	65,37%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,13%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,40%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,10%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,55 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,10 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,26 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,63 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	78,79 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,13 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	2.718,06 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	1,44 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	253,10 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	167,01 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,06 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,18 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	92,89%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	16,43%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	65,96%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	34,04%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	179,99%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	48,28%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	193,76%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	67,70%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	3,14%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,03%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	46,46%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	49,81%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,56%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32,30%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,04%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	16,17%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	83,83%
XDCBDD/Tài sản cố định	10.496,25%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	72,70%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	6,70%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	35,52%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	26,17%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	844,05 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	14.107,70 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	12,62 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,75 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	8,25 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,67 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	15,15 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-161,06%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-8,19%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1,06%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	24,36%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	25,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-5,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-14,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-266,26%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-7,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-2.079,14 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	66,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	67,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.007,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	642,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DRH

Doanh thu năm 2020 của CTCP DRH Holdings (DRH) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP DRH Holdings đạt doanh thu khoảng 77,9 tỷ đồng.

Năm 2020 DRH lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP DRH Holdings có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 50,9 tỷ đồng.

Doanh thu DRH năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của DRH giảm khoảng 78,74%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của DRH là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của DRH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 65,37%.

ROE, ROA năm 2020 của DRH là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của DRH đạt 5,98%, ROA 2,04%.