Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) năm 2012
Phân tích nhanh
Năm 2012, CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 14,0% so với năm 2011 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Du lịch Đồng Nai nâng lợi nhuận sau thuế thêm 13,8% trong năm 2012 so với năm 2011. Biên lợi nhuận gộp đạt 37,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,4%.
Tổng tài sản của CTCP Du lịch Đồng Nai tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 94,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 75,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 20,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2012 đạt 13,5%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 10,8%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DNT qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Doanh thu thuần
206,2
211,4
219,0
270,1
118,8
198,8
267,3
269,2
252,8
204,2
181,4
157,3
165,3
160,2
140,6
109,2
110,6
111,1
95,6
64,8
Giá vốn hàng bán
150,0
157,3
160,9
202,4
94,6
156,2
200,5
200,9
186,8
145,4
122,6
97,8
102,3
99,5
88,7
71,2
69,8
67,8
58,4
40,4
Lợi nhuận gộp
56,3
54,2
58,1
67,7
24,2
42,6
66,8
68,3
66,0
58,8
58,8
59,6
63,0
60,8
51,9
38,0
40,7
43,3
37,1
24,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
10,4
8,7
10,2
12,3
-4,4
7,1
14,6
14,8
10,9
11,6
11,8
12,5
13,7
12,9
11,4
8,0
9,2
10,2
7,5
4,2
Lợi nhuận trước thuế
11,0
9,5
11,5
14,5
-3,9
7,7
15,7
16,1
27,6
12,8
13,2
13,5
14,4
13,6
12,0
9,3
9,5
10,3
15,8
4,7
Lợi nhuận sau thuế
8,8
7,6
9,2
12,8
-3,9
6,7
12,7
13,0
21,6
10,2
10,3
13,5
10,8
10,2
9,0
7,8
7,9
8,9
15,8
4,7
Tài sản ngắn hạn
67,4
65,5
65,2
67,1
37,6
59,8
64,4
62,3
59,4
50,1
46,4
38,2
30,4
20,3
21,5
27,4
23,8
27,7
22,1
15,4
Hàng tồn kho
2,6
4,2
3,6
5,3
3,5
3,7
3,6
4,7
6,9
6,4
4,5
4,7
4,2
4,4
3,2
2,6
3,0
2,5
2,1
1,9
Tài sản cố định
21,4
24,3
27,4
29,2
27,1
30,7
34,7
38,8
42,0
40,5
45,6
49,8
58,8
65,1
67,9
53,6
44,7
31,4
31,3
40,5
Tổng tài sản
96,5
100,2
103,2
107,4
87,7
107,0
117,0
117,1
117,1
104,8
103,4
100,4
98,3
94,5
97,6
88,3
89,3
80,1
74,4
60,4
Vốn chủ sở hữu
74,1
74,7
78,7
78,3
74,8
80,7
80,6
79,4
93,9
89,5
79,3
78,0
76,4
75,5
72,5
69,6
68,0
66,3
63,4
52,1
Tổng nợ
22,4
25,6
24,5
29,1
12,9
26,4
36,4
37,7
23,2
15,2
24,1
22,4
21,9
18,9
25,1
18,7
21,3
13,8
11,0
8,3
ROE
11,9%
10,1%
11,7%
16,4%
-5,2%
8,3%
15,7%
16,3%
23,0%
11,4%
12,9%
17,3%
14,1%
13,5%
12,4%
11,3%
11,7%
13,4%
24,9%
9,0%
ROA
9,1%
7,6%
8,9%
12,0%
-4,4%
6,3%
10,8%
11,1%
18,4%
9,7%
9,9%
13,5%
11,0%
10,8%
9,2%
8,9%
8,9%
11,1%
21,2%
7,8%
Chỉ số tài chính năm 2012
Các chỉ số tài chính của DNT năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
13,99%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
17,25%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
13,33%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
13,83%
Tăng trưởng tổng tài sản
-3,20%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-22,41%
Tăng trưởng nợ phải trả
-24,55%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
4,20%
Tăng trưởng vốn điều lệ
0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
37,94%
Tỷ lệ lãi EBIT
8,50%
Tỷ lệ lãi EBITDA
12,48%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
6,38%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
13,82%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
18,27%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
10,65%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,69 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,86 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,69 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,10 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
8.195,86 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
85,73 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
4,26 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
26,17 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
13,95 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
30,93 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
11,80 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
2,41 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,67 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,17 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
97,46%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
20,05%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
79,95%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
24,44%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
25,08%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
21,50%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
63,12%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
11,52%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
21,48%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
3,88%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
78,50%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
68,87%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
88,05%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
5,38%
XDCBDD/Tài sản cố định
6,57%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
62,06%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
27,49%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,24%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.032,21 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
15.007,77 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
6,40 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,16%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
3,86 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
6,50%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
56,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-13,19%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
8,94%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
3,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
10,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
14,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
80,94%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
54,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
2.070,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
13,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
20,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
52,6 tỷ
Vốn hóa thị trường
65,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DNT
Doanh thu năm 2012 của CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) là bao nhiêu?
Năm 2012, CTCP Du lịch Đồng Nai đạt doanh thu khoảng 160,2 tỷ đồng.
Năm 2012 DNT lãi hay lỗ?
Năm 2012, CTCP Du lịch Đồng Nai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 10,2 tỷ đồng.
Doanh thu DNT năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của DNT tăng khoảng 13,99%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của DNT là bao nhiêu?
Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của DNT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,38%.