Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) năm 2018

Phân tích nhanh

CTCP Du lịch Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,5% trong năm 2018, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Du lịch Đồng Nai giảm 40,0% so với năm 2017. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,8%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch Đồng Nai tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 117,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 79,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 32,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2018 đạt 16,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 11,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DNT qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	206,2	211,4	219,0	270,1	118,8	198,8	267,3	269,2	252,8	204,2	181,4	157,3	165,3	160,2	140,6	109,2	110,6	111,1	95,6	64,8
Giá vốn hàng bán	150,0	157,3	160,9	202,4	94,6	156,2	200,5	200,9	186,8	145,4	122,6	97,8	102,3	99,5	88,7	71,2	69,8	67,8	58,4	40,4
Lợi nhuận gộp	56,3	54,2	58,1	67,7	24,2	42,6	66,8	68,3	66,0	58,8	58,8	59,6	63,0	60,8	51,9	38,0	40,7	43,3	37,1	24,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10,4	8,7	10,2	12,3	-4,4	7,1	14,6	14,8	10,9	11,6	11,8	12,5	13,7	12,9	11,4	8,0	9,2	10,2	7,5	4,2
Lợi nhuận trước thuế	11,0	9,5	11,5	14,5	-3,9	7,7	15,7	16,1	27,6	12,8	13,2	13,5	14,4	13,6	12,0	9,3	9,5	10,3	15,8	4,7
Lợi nhuận sau thuế	8,8	7,6	9,2	12,8	-3,9	6,7	12,7	13,0	21,6	10,2	10,3	13,5	10,8	10,2	9,0	7,8	7,9	8,9	15,8	4,7
Tài sản ngắn hạn	67,4	65,5	65,2	67,1	37,6	59,8	64,4	62,3	59,4	50,1	46,4	38,2	30,4	20,3	21,5	27,4	23,8	27,7	22,1	15,4
Hàng tồn kho	2,6	4,2	3,6	5,3	3,5	3,7	3,6	4,7	6,9	6,4	4,5	4,7	4,2	4,4	3,2	2,6	3,0	2,5	2,1	1,9
Tài sản cố định	21,4	24,3	27,4	29,2	27,1	30,7	34,7	38,8	42,0	40,5	45,6	49,8	58,8	65,1	67,9	53,6	44,7	31,4	31,3	40,5
Tổng tài sản	96,5	100,2	103,2	107,4	87,7	107,0	117,0	117,1	117,1	104,8	103,4	100,4	98,3	94,5	97,6	88,3	89,3	80,1	74,4	60,4
Vốn chủ sở hữu	74,1	74,7	78,7	78,3	74,8	80,7	80,6	79,4	93,9	89,5	79,3	78,0	76,4	75,5	72,5	69,6	68,0	66,3	63,4	52,1
Tổng nợ	22,4	25,6	24,5	29,1	12,9	26,4	36,4	37,7	23,2	15,2	24,1	22,4	21,9	18,9	25,1	18,7	21,3	13,8	11,0	8,3
ROE	11,9%	10,1%	11,7%	16,4%	-5,2%	8,3%	15,7%	16,3%	23,0%	11,4%	12,9%	17,3%	14,1%	13,5%	12,4%	11,3%	11,7%	13,4%	24,9%	9,0%
ROA	9,1%	7,6%	8,9%	12,0%	-4,4%	6,3%	10,8%	11,1%	18,4%	9,7%	9,9%	13,5%	11,0%	10,8%	9,2%	8,9%	8,9%	11,1%	21,2%	7,8%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của DNT năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,51%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	3,55%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-41,70%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-39,95%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,02%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-1,20%
Tăng trưởng nợ phải trả	62,63%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-15,47%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	25,37%
Tỷ lệ lãi EBIT	5,98%
Tỷ lệ lãi EBITDA	7,85%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,82%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,96%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	17,97%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	11,07%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,53 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,49 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,79 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	165,76 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	2,20 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	84,78 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,31 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	81,89 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	4,46 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	13,88 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	4,60 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	6,78 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	92,14%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	32,17%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	67,83%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	43,71%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	47,43%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	53,20%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	29,25%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	53,55%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	8,72%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	7,61%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,86%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	46,80%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	33,15%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	91,14%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	8,86%
XDCBDD/Tài sản cố định	8,32%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	74,63%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	18,25%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,83%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.737,98 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	15.776,34 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,26 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-1,13 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	5,04%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	39,13%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24,21%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-51,34%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-12,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	11,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	17,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	91,49%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	36,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.697,89 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	16,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	21,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-18,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	70,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DNT

Doanh thu năm 2018 của CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Du lịch Đồng Nai đạt doanh thu khoảng 269,2 tỷ đồng.

Năm 2018 DNT lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Du lịch Đồng Nai có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 13,0 tỷ đồng.

Doanh thu DNT năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của DNT tăng khoảng 6,51%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DNT là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DNT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,82%.

ROE, ROA năm 2018 của DNT là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của DNT đạt 16,33%, ROA 11,08%.