Báo cáo tài chính CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR) năm 2020

Phân tích nhanh

Doanh thu 2020 của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel giảm 79,6% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Tuy nhiên, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel chuyển sang thua lỗ trong năm 2020 sau khi có lãi ở năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -6,5%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 1.858,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 168,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 90,9% tổng tài sản cuối năm 2020.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VTR qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Doanh thu thuần	7.172,3	6.734,8	5.949,0	3.824,0	912,7	1.517,6	7.431,9	7.233,2	6.184,6	5.263,5	4.355,3	3.459,6
Giá vốn hàng bán	6.731,3	6.295,3	5.470,2	3.517,5	1.187,9	1.365,2	6.944,7	6.764,2	5.786,9	4.908,2	4.076,4	3.263,7
Lợi nhuận gộp	441,1	439,4	478,8	306,5	-275,2	152,4	487,2	469,0	397,7	355,3	278,9	195,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-3,7	26,9	89,2	104,9	-349,9	-111,3	39,0	48,1	44,8	50,6	24,4	11,4
Lợi nhuận trước thuế	19,4	56,3	99,8	105,0	-348,4	-97,8	60,3	71,4	48,5	52,8	27,9	13,1
Lợi nhuận sau thuế	2,5	35,3	79,9	105,0	-349,6	-98,9	44,3	58,0	37,2	41,9	21,8	10,8
Tài sản ngắn hạn	2.438,2	2.522,8	2.224,0	1.657,3	1.515,8	1.518,3	1.946,5	1.036,3	924,6	718,6	595,2	333,5
Hàng tồn kho	34,0	0,2	0,1	0,3	0,4	40,9	40,5	37,0	29,0	16,8	14,9	0,4
Tài sản cố định	30,8	19,0	25,5	42,8	62,8	73,4	82,4	88,7	63,8	41,4	51,6	58,2
Tổng tài sản	2.953,1	2.652,5	2.347,7	1.835,1	2.054,9	1.858,2	2.182,1	1.207,9	1.046,9	885,2	737,7	464,6
Vốn chủ sở hữu	789,6	470,1	436,1	121,0	8,0	168,4	238,7	224,7	135,9	118,6	91,4	45,8
Tổng nợ	2.163,5	2.182,3	1.911,6	1.714,1	2.047,0	1.689,8	1.943,3	983,1	911,0	766,6	646,3	418,8
ROE	0,3%	7,5%	18,3%	86,8%	-4.387,6%	-58,8%	18,5%	25,8%	27,4%	35,4%	23,9%	23,5%
ROA	0,1%	1,3%	3,4%	5,7%	-17,0%	-5,3%	2,0%	4,8%	3,6%	4,7%	3,0%	2,3%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của VTR năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-79,58%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-68,72%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-262,28%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-316,59%
Tăng trưởng tổng tài sản	-14,84%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-96,73%
Tăng trưởng nợ phải trả	-13,04%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-29,47%
Tăng trưởng vốn điều lệ	36,81%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,04%
Tỷ lệ lãi EBIT	-0,96%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,63%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-6,52%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-48,22%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	-2,51%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-4,86%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,89 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,49 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,91 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-0,18 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	18,26 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	19,99 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	66,75 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	5,47 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	8,50 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	42,96 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	41,38 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,63 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	18,03 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	98,58%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	59,84%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	90,94%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	9,06%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	989,40%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	660,41%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	1.003,63%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	81,71%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,01%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	48,15%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	27,82%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,69%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	15,33%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	18,29%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	3,95%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	86,21%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	13,79%
XDCBDD/Tài sản cố định	150,66%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,96%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,72%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	13,75%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	5,48%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-6.953,95 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.073,64 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	-5,54 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	3,82 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,42 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,69 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-114,45 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	30,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	28,07%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	35,21%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	40,82%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	25,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	277,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-420,20%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	27,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	27.974,37 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	-14,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	146,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.664,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	643,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VTR

Doanh thu năm 2020 của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel đạt doanh thu khoảng 1.517,6 tỷ đồng.

Năm 2020 VTR lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -98,9 tỷ đồng.

Doanh thu VTR năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của VTR giảm khoảng 79,58%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của VTR là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của VTR (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -6,52%.

ROE, ROA năm 2020 của VTR là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của VTR đạt -58,77%, ROA -5,33%.