Báo cáo tài chính CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR) năm 2022

Phân tích nhanh

Năm 2022, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 319,0% so với năm 2021 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2022, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 8,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,7%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 1.835,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 121,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 93,4% tổng tài sản cuối năm 2022. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 86,8% trong năm 2022. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VTR qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Doanh thu thuần	7.172,3	6.734,8	5.949,0	3.824,0	912,7	1.517,6	7.431,9	7.233,2	6.184,6	5.263,5	4.355,3	3.459,6
Giá vốn hàng bán	6.731,3	6.295,3	5.470,2	3.517,5	1.187,9	1.365,2	6.944,7	6.764,2	5.786,9	4.908,2	4.076,4	3.263,7
Lợi nhuận gộp	441,1	439,4	478,8	306,5	-275,2	152,4	487,2	469,0	397,7	355,3	278,9	195,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-3,7	26,9	89,2	104,9	-349,9	-111,3	39,0	48,1	44,8	50,6	24,4	11,4
Lợi nhuận trước thuế	19,4	56,3	99,8	105,0	-348,4	-97,8	60,3	71,4	48,5	52,8	27,9	13,1
Lợi nhuận sau thuế	2,5	35,3	79,9	105,0	-349,6	-98,9	44,3	58,0	37,2	41,9	21,8	10,8
Tài sản ngắn hạn	2.438,2	2.522,8	2.224,0	1.657,3	1.515,8	1.518,3	1.946,5	1.036,3	924,6	718,6	595,2	333,5
Hàng tồn kho	34,0	0,2	0,1	0,3	0,4	40,9	40,5	37,0	29,0	16,8	14,9	0,4
Tài sản cố định	30,8	19,0	25,5	42,8	62,8	73,4	82,4	88,7	63,8	41,4	51,6	58,2
Tổng tài sản	2.953,1	2.652,5	2.347,7	1.835,1	2.054,9	1.858,2	2.182,1	1.207,9	1.046,9	885,2	737,7	464,6
Vốn chủ sở hữu	789,6	470,1	436,1	121,0	8,0	168,4	238,7	224,7	135,9	118,6	91,4	45,8
Tổng nợ	2.163,5	2.182,3	1.911,6	1.714,1	2.047,0	1.689,8	1.943,3	983,1	911,0	766,6	646,3	418,8
ROE	0,3%	7,5%	18,3%	86,8%	-4.387,6%	-58,8%	18,5%	25,8%	27,4%	35,4%	23,9%	23,5%
ROA	0,1%	1,3%	3,4%	5,7%	-17,0%	-5,3%	2,0%	4,8%	3,6%	4,7%	3,0%	2,3%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của VTR năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	318,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	11,37%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-69,86%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-69,95%
Tăng trưởng tổng tài sản	-10,70%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-95,55%
Tăng trưởng nợ phải trả	-16,26%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1.418,64%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	8,01%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,77%
Tỷ lệ lãi EBITDA	5,29%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,75%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	163,04%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	56,59%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	5,41%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,98 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,98 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,35 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	29,95 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	12,19 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9.759,71 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	0,04 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	8,65 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	42,19 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	72,42 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,97 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	59,29 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	98,72%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	39,32%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	93,41%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	6,59%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	1.398,25%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	596,19%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	1.416,44%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	90,31%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,69%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	84,47%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,02%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	10,82%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	9,69%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	2,33%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	66,23%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	33,77%
XDCBDD/Tài sản cố định	166,64%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	91,99%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,80%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,43%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,03%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	6.311,98 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	7.264,63 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	3,71 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	3,22 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,10 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,33 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,68 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	2,68%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	6,05%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	5,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	84,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	97,58%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	5,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	6.147,32 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	182,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	202,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.033,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	389,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VTR

Doanh thu năm 2022 của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (VTR) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel đạt doanh thu khoảng 3.824,0 tỷ đồng.

Năm 2022 VTR lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 105,0 tỷ đồng.

Doanh thu VTR năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của VTR tăng khoảng 318,97%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của VTR là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của VTR (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,75%.

ROE, ROA năm 2022 của VTR là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của VTR đạt 86,76%, ROA 5,72%.