Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGP năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	53.239
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	21.092
Các khoản dự phòng	543
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-56
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-925
Chi phí đi vay	24.161
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	98.054
Tăng, giảm các khoản phải thu	-26.131
Tăng, giảm hàng tồn kho	-13.298
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	7.159
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-483
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-959
Chi phí đi vay đã trả	-24.017
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.151
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	25.500
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-150.356
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	32.391
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.210
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	528
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	951
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-126.696
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	61.609
3. Tiền thu từ đi vay	557.217
4. Tiền trả nợ gốc vay	-501.648
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-13.215
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	85.889
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.307
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	24.177
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.884