Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AGP năm 2023 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	54.196
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	30.606
Các khoản dự phòng	80
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	93
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-516
Chi phí đi vay	35.448
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	119.907
Tăng, giảm các khoản phải thu	-9.051
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.204
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.443
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.600
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-138
Chi phí đi vay đã trả	-35.444
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.348
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	50.250
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-98.035
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.678
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	138
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	437
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-75.782
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8.985
3. Tiền thu từ đi vay	580.903
4. Tiền trả nợ gốc vay	-517.204
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-18.356
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.095
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	45.234
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.702
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.884
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	28.594