Lưu chuyển tiền tệ CTCP dược phẩm OPC (OPC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OPC năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	63.238
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.792
Các khoản dự phòng	7.868
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	77
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	3.847
Chi phí đi vay	6.842
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	99.664
Tăng, giảm các khoản phải thu	11.961
Tăng, giảm hàng tồn kho	-23.175
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4.931
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3
Chi phí đi vay đã trả	-6.842
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.503
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.510
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	65.712
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-99.105
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	105
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.242
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-101.757
3. Tiền thu từ đi vay	77.623
4. Tiền trả nợ gốc vay	-40.500
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.549
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	16.574
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-19.472
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	30.897
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.417