Lưu chuyển tiền tệ CTCP dược phẩm OPC (OPC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OPC năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	86.192
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	25.155
Các khoản dự phòng	-445
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	110
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.132
Chi phí đi vay	3.055
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	112.934
Tăng, giảm các khoản phải thu	13.450
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.530
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.265
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	450
Chi phí đi vay đã trả	-3.144
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.411
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	928
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.703
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	78.238
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.997
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	96
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.002
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.146
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.753
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.475
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.003
3. Tiền thu từ đi vay	113.766
4. Tiền trả nợ gốc vay	-155.492
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.215
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-60.469
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.016
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	27.816
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	39.833