Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định Bidiphar (DBD) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBD năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	193.191
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.809
Các khoản dự phòng	14.288
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	695
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-24.247
Chi phí đi vay	6.589
Thu nhập lãi vay và cổ tức	15
Các khoản điều chỉnh khác	15
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	222.341
Tăng, giảm các khoản phải thu	29.325
Tăng, giảm hàng tồn kho	98.059
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-71.593
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.402
Chi phí đi vay đã trả	-5.914
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-44.513
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.046
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	212.908
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-59.734
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-49.022
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	80.340
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.273
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.143
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.952
3. Tiền thu từ đi vay	241.184
4. Tiền trả nợ gốc vay	-400.882
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-78.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-240.198
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-29.433
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	138.162
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	108.729