Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định Bidiphar (DBD) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBD năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	346.082
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	51.021
Các khoản dự phòng	260
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	104
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-32.316
Chi phí đi vay	3.847
Các khoản điều chỉnh khác	27.921
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	396.918
Tăng, giảm các khoản phải thu	408
Tăng, giảm hàng tồn kho	134.717
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	133.042
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.995
Chi phí đi vay đã trả	-3.706
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.729
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.871
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.339
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	615.187
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-408.573
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-333.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	48.920
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	31.730
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-661.624
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.355
3. Tiền thu từ đi vay	259.895
4. Tiền trả nợ gốc vay	-148.594
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-185.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-64.972
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-111.408
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	314.199
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	202.784