VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Dược Trung ương 3 (TW3) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Dược Trung ương 3 tăng 48,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Dược Trung ương 3 nâng lợi nhuận sau thuế thêm 20,2% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,6%.

Tổng tài sản của CTCP Dược Trung ương 3 tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 295,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 19,9 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 93,3% tổng tài sản cuối năm 2016. ROE năm 2016 đạt 10,3%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TW3 qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014
Doanh thu thuần216,1255,7347,7317,5220,4264,3338,3256,0245,1320,9215,9405,8
Giá vốn hàng bán173,4215,5308,0277,0189,5227,7307,0226,7205,1274,2180,1356,3
Lợi nhuận gộp42,740,239,740,530,836,631,329,340,046,735,849,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD7,15,84,54,22,82,30,00,21,52,42,12,7
Lợi nhuận trước thuế4,95,94,23,93,02,40,40,36,22,62,22,4
Lợi nhuận sau thuế3,84,73,33,12,41,70,20,24,72,11,71,8
Tài sản ngắn hạn96,6157,8194,4211,7161,2138,6169,0118,5158,2282,5264,6208,9
Hàng tồn kho25,231,944,476,757,246,952,940,649,757,380,148,9
Tài sản cố định14,713,913,815,08,99,49,58,78,09,010,511,0
Tổng tài sản113,5174,3210,2228,8176,9151,7181,3130,9168,3295,1276,4221,9
Vốn chủ sở hữu34,533,229,927,424,523,121,521,523,019,919,018,1
Tổng nợ79,0141,1180,3201,4152,4128,5159,8109,5145,3275,2257,5203,8
ROE11,1%14,1%11,0%11,5%9,9%7,4%0,7%0,9%20,6%10,3%9,0%9,9%
ROA3,4%2,7%1,6%1,4%1,4%1,1%0,1%0,2%2,8%0,7%0,6%0,8%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của TW3 năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần48,61%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp30,56%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế17,61%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ20,24%
Tăng trưởng tổng tài sản6,75%
Tăng trưởng nợ dài hạn-100,00%
Tăng trưởng nợ phải trả6,88%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu4,99%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên14,56%
Tỷ lệ lãi EBIT1,25%
Tỷ lệ lãi EBITDA1,81%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần0,64%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)10,59%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)18,75%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)0,72%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,82 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,03 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay2,82 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng3,05 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân68,02 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho9,56 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân38,17 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp4,25 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân85,94 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)32,88 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,12 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu16,52 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản4,90%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản93,26%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản6,74%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu1.383,13%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu72,61%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu1.383,13%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản95,74%
Tiền/Tài sản ngắn hạn6,38%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn72,13%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn20,30%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn1,19%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản4,26%
Tài sản cố định/Tổng tài sản3,05%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần85,44%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần8,36%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần4,37%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,44%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)1.175,39 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)11.369,14 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)15,91 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,64 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,10 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)7,29 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần2,04%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD2,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ0,75%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-23,21%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-23,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản2,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu32,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD271,35%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD2,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.741,15 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)4,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)5,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)29,1 tỷ
Vốn hóa thị trường32,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TW3

Doanh thu năm 2016 của CTCP Dược Trung ương 3 (TW3) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Dược Trung ương 3 đạt doanh thu khoảng 320,9 tỷ đồng.

Năm 2016 TW3 lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Dược Trung ương 3 có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,1 tỷ đồng.

Doanh thu TW3 năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TW3 tăng khoảng 48,61%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TW3 là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TW3 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,64%.

ROE, ROA năm 2016 của TW3 là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của TW3 đạt 10,34%, ROA 0,70%.