Báo cáo tài chính CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH) năm 2018

Phân tích nhanh

Doanh thu 2018 của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa giảm 27,4% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa giảm 80,9% so với năm 2017. Biên lợi nhuận gộp đạt 26,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,4%.

Tổng tài sản của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 408,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 124,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 69,6% tổng tài sản cuối năm 2018. ROE năm 2018 của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa ở mức thấp 1,6%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,5%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DTH qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	485,9	533,1	526,0	581,4	505,2	533,6	518,7	515,2	709,5	765,6	714,4	732,6	813,5	3.099,8	880,4	866,5	836,5	641,8	582,8	535,0
Giá vốn hàng bán	331,5	369,1	354,4	389,7	340,0	366,6	357,1	379,3	546,9	598,3	567,8	606,0	690,0	2.985,1	740,0	732,5	733,9	567,2	535,1	485,8
Lợi nhuận gộp	154,4	164,1	171,6	191,7	165,2	167,0	161,7	135,9	162,5	167,2	146,6	126,6	123,5	114,7	140,4	134,0	102,6	74,6	47,6	49,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3,4	2,8	2,8	3,7	3,6	3,6	3,6	1,5	11,8	15,8	15,0	13,4	12,3	50,5	17,0	16,1	13,2	10,9	8,7	2,5
Lợi nhuận trước thuế	4,1	4,0	3,2	4,7	4,2	4,6	4,6	2,8	13,3	17,7	16,7	15,1	13,6	53,7	20,2	19,8	18,5	11,9	9,6	4,0
Lợi nhuận sau thuế	3,3	3,2	2,4	3,6	3,3	3,7	3,6	2,0	10,6	14,1	13,0	11,8	10,0	40,8	15,2	14,9	13,9	8,6	6,9	3,6
Tài sản ngắn hạn	214,2	266,9	323,5	313,7	328,5	287,0	281,9	247,6	325,6	297,0	323,7	280,6	264,2	3.609,6	327,3	352,9	333,5	241,9	256,6	171,2
Hàng tồn kho	100,5	121,9	144,0	130,0	125,9	99,9	117,4	114,3	141,4	126,6	174,9	136,1	123,3	2.681,3	129,2	143,6	140,9	123,5	99,7	72,4
Tài sản cố định	70,1	77,4	89,0	98,5	114,8	129,5	147,6	152,5	160,1	153,3	144,0	140,8	144,5	131,4	79,9	47,9	35,0	38,1	29,2	15,4
Tổng tài sản	294,4	353,2	421,7	420,2	448,4	423,3	435,4	408,9	488,9	457,7	480,4	424,0	413,7	3.764,9	412,9	405,8	371,6	281,9	286,9	187,3
Vốn chủ sở hữu	127,4	127,3	126,5	127,7	127,4	127,8	131,4	124,3	122,3	121,2	119,3	117,5	119,7	325,2	120,8	119,9	73,6	69,6	69,6	19,9
Tổng nợ	167,0	225,8	295,2	292,5	321,0	295,5	304,0	284,6	366,7	336,5	361,2	306,4	294,0	3.439,7	292,1	285,9	298,0	212,3	217,3	167,4
ROE	2,6%	2,5%	1,9%	2,8%	2,6%	2,9%	2,8%	1,6%	8,7%	11,6%	10,9%	10,1%	8,3%	12,5%	12,6%	12,4%	18,9%	12,4%	10,0%	18,2%
ROA	1,1%	0,9%	0,6%	0,8%	0,7%	0,9%	0,8%	0,5%	2,2%	3,1%	2,7%	2,8%	2,4%	1,1%	3,7%	3,7%	3,7%	3,1%	2,4%	1,9%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của DTH năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-27,38%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-16,42%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-79,05%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-80,88%
Tăng trưởng tổng tài sản	-16,38%
Tăng trưởng nợ dài hạn	34,06%
Tăng trưởng nợ phải trả	-22,38%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,66%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	26,37%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,66%
Tỷ lệ lãi EBITDA	35,83%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,39%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,64%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,44%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,45%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,61 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,13 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,17 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	9,68 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	37,69 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	6,64 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	55,00 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	14,72 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	24,80 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,76 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,52 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	8,31 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	76,91%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	55,47%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	69,61%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	30,32%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	176,58%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	182,94%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	229,59%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	60,55%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,67%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	49,03%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	46,17%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,13%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	39,45%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	37,29%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,30%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,70%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,84%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	73,63%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	18,03%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,96%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,12%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	270,81 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.591,35 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,41 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	9,78%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	23,01%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4,05%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-7,78%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-10,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	12,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	40,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.403,50%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	17,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	6.742,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	18,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	184,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	215,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DTH

Doanh thu năm 2018 của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 515,2 tỷ đồng.

Năm 2018 DTH lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,0 tỷ đồng.

Doanh thu DTH năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của DTH giảm khoảng 27,38%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DTH là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DTH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,39%.

ROE, ROA năm 2018 của DTH là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của DTH đạt 1,63%, ROA 0,49%.