Báo cáo tài chính CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH) năm 2020

Phân tích nhanh

CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng doanh thu 2,9% trong năm 2020, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa giữ mức lợi nhuận năm 2020 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 31,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,7%.

Tổng tài sản của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 423,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 127,8 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 69,8% tổng tài sản cuối năm 2020. ROE năm 2020 của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa ở mức thấp 2,9%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DTH qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Doanh thu thuần	485,9	533,1	526,0	581,4	505,2	533,6	518,7	515,2	709,5	765,6	714,4	732,6	813,5	3.099,8	880,4	866,5	836,5	641,8	582,8	535,0
Giá vốn hàng bán	331,5	369,1	354,4	389,7	340,0	366,6	357,1	379,3	546,9	598,3	567,8	606,0	690,0	2.985,1	740,0	732,5	733,9	567,2	535,1	485,8
Lợi nhuận gộp	154,4	164,1	171,6	191,7	165,2	167,0	161,7	135,9	162,5	167,2	146,6	126,6	123,5	114,7	140,4	134,0	102,6	74,6	47,6	49,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3,4	2,8	2,8	3,7	3,6	3,6	3,6	1,5	11,8	15,8	15,0	13,4	12,3	50,5	17,0	16,1	13,2	10,9	8,7	2,5
Lợi nhuận trước thuế	4,1	4,0	3,2	4,7	4,2	4,6	4,6	2,8	13,3	17,7	16,7	15,1	13,6	53,7	20,2	19,8	18,5	11,9	9,6	4,0
Lợi nhuận sau thuế	3,3	3,2	2,4	3,6	3,3	3,7	3,6	2,0	10,6	14,1	13,0	11,8	10,0	40,8	15,2	14,9	13,9	8,6	6,9	3,6
Tài sản ngắn hạn	214,2	266,9	323,5	313,7	328,5	287,0	281,9	247,6	325,6	297,0	323,7	280,6	264,2	3.609,6	327,3	352,9	333,5	241,9	256,6	171,2
Hàng tồn kho	100,5	121,9	144,0	130,0	125,9	99,9	117,4	114,3	141,4	126,6	174,9	136,1	123,3	2.681,3	129,2	143,6	140,9	123,5	99,7	72,4
Tài sản cố định	70,1	77,4	89,0	98,5	114,8	129,5	147,6	152,5	160,1	153,3	144,0	140,8	144,5	131,4	79,9	47,9	35,0	38,1	29,2	15,4
Tổng tài sản	294,4	353,2	421,7	420,2	448,4	423,3	435,4	408,9	488,9	457,7	480,4	424,0	413,7	3.764,9	412,9	405,8	371,6	281,9	286,9	187,3
Vốn chủ sở hữu	127,4	127,3	126,5	127,7	127,4	127,8	131,4	124,3	122,3	121,2	119,3	117,5	119,7	325,2	120,8	119,9	73,6	69,6	69,6	19,9
Tổng nợ	167,0	225,8	295,2	292,5	321,0	295,5	304,0	284,6	366,7	336,5	361,2	306,4	294,0	3.439,7	292,1	285,9	298,0	212,3	217,3	167,4
ROE	2,6%	2,5%	1,9%	2,8%	2,6%	2,9%	2,8%	1,6%	8,7%	11,6%	10,9%	10,1%	8,3%	12,5%	12,6%	12,4%	18,9%	12,4%	10,0%	18,2%
ROA	1,1%	0,9%	0,6%	0,8%	0,7%	0,9%	0,8%	0,5%	2,2%	3,1%	2,7%	2,8%	2,4%	1,1%	3,7%	3,7%	3,7%	3,1%	2,4%	1,9%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của DTH năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	2,87%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	3,30%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	1,27%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	1,91%
Tăng trưởng tổng tài sản	-2,77%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-50,55%
Tăng trưởng nợ phải trả	-2,78%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,41%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	31,30%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,49%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,08%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,69%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,85%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	13,60%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,86%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,71 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,08 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,24 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,27 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	50,22 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	7,34 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	49,74 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	17,26 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	21,15 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	8,24 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,52 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	8,37 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	89,56%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	56,16%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	69,81%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	30,12%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	207,59%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	186,46%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	231,79%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	67,78%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	2,22%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	62,32%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	34,82%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,64%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32,22%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	30,59%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,47%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	68,70%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	21,81%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,23%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,63%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	494,60 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	17.064,62 VNĐ
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	9,66 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	1,27%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	2,56%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	1,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	5,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	188,73%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	2,30%

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	24,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	43,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	231,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DTH

Doanh thu năm 2020 của CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa đạt doanh thu khoảng 533,6 tỷ đồng.

Năm 2020 DTH lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,7 tỷ đồng.

Doanh thu DTH năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của DTH tăng khoảng 2,87%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của DTH là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của DTH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,69%.

ROE, ROA năm 2020 của DTH là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của DTH đạt 2,89%, ROA 0,87%.