Báo cáo tài chính CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) năm 2011

Phân tích nhanh

CTCP Gang thép Thái Nguyên mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2011 với mức tăng 16,3% so với 2010. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2011 của CTCP Gang thép Thái Nguyên giảm 40,0% so với năm 2010. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,3%.

Tổng tài sản của CTCP Gang thép Thái Nguyên tại thời điểm cuối năm 2011 ở mức 9.245,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 đạt 1.966,5 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 77,0% tổng tài sản cuối năm 2011. ROE năm 2011 của CTCP Gang thép Thái Nguyên ở mức thấp 6,4%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TIS qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	11.991,6	10.601,2	9.530,6	11.699,4	12.857,3	9.566,2	10.433,3	10.934,7	9.725,4	8.578,2	7.899,3	6.848,2	7.460,4	7.940,5	9.683,4	8.328,3	0,0
Giá vốn hàng bán	11.629,5	10.260,7	9.358,1	11.286,1	12.074,9	9.079,3	9.920,8	10.400,6	9.166,6	7.872,3	7.351,3	6.318,9	6.846,0	7.208,8	8.615,3	7.367,0	0,0
Lợi nhuận gộp	362,1	340,5	172,5	413,3	782,4	486,9	512,5	534,1	558,9	705,8	548,0	529,3	614,4	731,7	1.068,0	961,3	0,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-4,4	-62,1	-192,6	7,0	174,4	33,6	46,6	32,8	64,5	204,7	63,3	-82,0	-291,6	-2,0	152,7	272,6	0,0
Lợi nhuận trước thuế	14,2	4,2	-173,1	6,7	157,0	35,0	51,0	36,4	122,7	210,2	60,1	-78,9	-288,4	3,2	171,2	281,5	0,0
Lợi nhuận sau thuế	1,1	-7,7	-176,4	-8,9	122,4	18,3	40,7	28,9	100,2	205,8	60,1	-78,9	-288,4	0,9	126,7	211,3	0,0
Tài sản ngắn hạn	2.806,9	2.725,5	2.216,1	2.402,2	2.718,0	1.944,0	2.236,2	3.424,4	2.899,1	4.155,2	3.953,9	2.692,5	1.765,2	2.885,3	3.617,0	2.619,7	2.668,6
Hàng tồn kho	1.937,8	1.805,4	1.417,4	1.760,2	1.435,3	1.256,0	1.353,6	2.402,8	2.026,9	2.170,1	2.318,2	1.596,3	1.108,6	1.756,5	1.669,4	1.225,5	1.259,1
Tài sản cố định	936,5	1.044,6	1.158,1	1.238,8	1.327,0	1.427,9	1.562,7	1.711,5	1.894,2	2.049,5	2.174,7	6.587,1	6.431,9	6.196,9	1.324,1	2.574,3	1.912,7
Tổng tài sản	10.587,1	10.390,1	10.252,1	10.181,2	10.327,2	9.356,5	9.504,3	10.572,7	9.939,9	11.147,5	10.998,7	9.507,5	8.593,8	9.402,8	9.245,2	5.913,2	5.262,1
Vốn chủ sở hữu	1.495,2	1.579,4	1.707,5	1.954,2	2.048,9	1.904,5	1.912,5	1.871,1	1.888,7	2.785,1	2.599,8	1.663,6	1.563,6	1.852,7	1.966,5	2.053,7	1.943,5
Tổng nợ	9.091,9	8.810,6	8.544,5	8.227,0	8.278,3	7.452,0	7.591,8	8.701,6	8.051,2	8.362,4	8.398,9	7.770,0	6.876,5	7.395,4	7.123,1	3.859,5	3.318,7
ROE	0,1%	-0,5%	-10,3%	-0,5%	6,0%	1,0%	2,1%	1,5%	5,3%	7,4%	2,3%	-4,7%	-18,4%	0,0%	6,4%	10,3%	0,0%
ROA	0,0%	-0,1%	-1,7%	-0,1%	1,2%	0,2%	0,4%	0,3%	1,0%	1,8%	0,5%	-0,8%	-3,4%	0,0%	1,4%	3,6%	0,0%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của TIS năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	16,27%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	11,10%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-39,18%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-40,21%
Tăng trưởng tổng tài sản	56,35%
Tăng trưởng nợ dài hạn	126,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	84,56%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-4,25%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	11,03%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,54%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,45%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,31%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,29%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,80%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,67%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,48 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,88 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,37 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,07 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	45,22 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,95 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	61,32 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	21,12 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	17,28 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	4,97 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,28 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	4,82 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	57,40%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	67,23%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	77,05%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	21,27%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	207,92%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	316,09%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	362,23%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	39,12%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	7,72%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,28%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	44,64%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	46,15%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,21%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	60,88%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	14,32%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,51%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	3,49%
XDCBDD/Tài sản cố định	292,01%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	88,97%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,86%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,44%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	4,77%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	687,00 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.687,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,10 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,33 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,07 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,29%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,64 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-0,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-2,32%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	41,63%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	34,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	632,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	817,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	6.736,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	644,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TIS

Doanh thu năm 2011 của CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP Gang thép Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 9.683,4 tỷ đồng.

Năm 2011 TIS lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP Gang thép Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 126,7 tỷ đồng.

Doanh thu TIS năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của TIS tăng khoảng 16,27%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của TIS là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của TIS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,31%.

ROE, ROA năm 2011 của TIS là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của TIS đạt 6,44%, ROA 1,37%.