Báo cáo tài chính CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Gang thép Thái Nguyên mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 34,4% so với 2020. CTCP Gang thép Thái Nguyên nâng lợi nhuận sau thuế thêm 569,7% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 6,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 1,0%.

Tổng tài sản của CTCP Gang thép Thái Nguyên tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 10.327,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 2.048,9 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 80,2% tổng tài sản cuối năm 2021. ROE năm 2021 của CTCP Gang thép Thái Nguyên ở mức thấp 6,0%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TIS qua 17 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Doanh thu thuần	11.991,6	10.601,2	9.530,6	11.699,4	12.857,3	9.566,2	10.433,3	10.934,7	9.725,4	8.578,2	7.899,3	6.848,2	7.460,4	7.940,5	9.683,4	8.328,3	0,0
Giá vốn hàng bán	11.629,5	10.260,7	9.358,1	11.286,1	12.074,9	9.079,3	9.920,8	10.400,6	9.166,6	7.872,3	7.351,3	6.318,9	6.846,0	7.208,8	8.615,3	7.367,0	0,0
Lợi nhuận gộp	362,1	340,5	172,5	413,3	782,4	486,9	512,5	534,1	558,9	705,8	548,0	529,3	614,4	731,7	1.068,0	961,3	0,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-4,4	-62,1	-192,6	7,0	174,4	33,6	46,6	32,8	64,5	204,7	63,3	-82,0	-291,6	-2,0	152,7	272,6	0,0
Lợi nhuận trước thuế	14,2	4,2	-173,1	6,7	157,0	35,0	51,0	36,4	122,7	210,2	60,1	-78,9	-288,4	3,2	171,2	281,5	0,0
Lợi nhuận sau thuế	1,1	-7,7	-176,4	-8,9	122,4	18,3	40,7	28,9	100,2	205,8	60,1	-78,9	-288,4	0,9	126,7	211,3	0,0
Tài sản ngắn hạn	2.806,9	2.725,5	2.216,1	2.402,2	2.718,0	1.944,0	2.236,2	3.424,4	2.899,1	4.155,2	3.953,9	2.692,5	1.765,2	2.885,3	3.617,0	2.619,7	2.668,6
Hàng tồn kho	1.937,8	1.805,4	1.417,4	1.760,2	1.435,3	1.256,0	1.353,6	2.402,8	2.026,9	2.170,1	2.318,2	1.596,3	1.108,6	1.756,5	1.669,4	1.225,5	1.259,1
Tài sản cố định	936,5	1.044,6	1.158,1	1.238,8	1.327,0	1.427,9	1.562,7	1.711,5	1.894,2	2.049,5	2.174,7	6.587,1	6.431,9	6.196,9	1.324,1	2.574,3	1.912,7
Tổng tài sản	10.587,1	10.390,1	10.252,1	10.181,2	10.327,2	9.356,5	9.504,3	10.572,7	9.939,9	11.147,5	10.998,7	9.507,5	8.593,8	9.402,8	9.245,2	5.913,2	5.262,1
Vốn chủ sở hữu	1.495,2	1.579,4	1.707,5	1.954,2	2.048,9	1.904,5	1.912,5	1.871,1	1.888,7	2.785,1	2.599,8	1.663,6	1.563,6	1.852,7	1.966,5	2.053,7	1.943,5
Tổng nợ	9.091,9	8.810,6	8.544,5	8.227,0	8.278,3	7.452,0	7.591,8	8.701,6	8.051,2	8.362,4	8.398,9	7.770,0	6.876,5	7.395,4	7.123,1	3.859,5	3.318,7
ROE	0,1%	-0,5%	-10,3%	-0,5%	6,0%	1,0%	2,1%	1,5%	5,3%	7,4%	2,3%	-4,7%	-18,4%	0,0%	6,4%	10,3%	0,0%
ROA	0,0%	-0,1%	-1,7%	-0,1%	1,2%	0,2%	0,4%	0,3%	1,0%	1,8%	0,5%	-0,8%	-3,4%	0,0%	1,4%	3,6%	0,0%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của TIS năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	34,40%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	60,68%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	348,74%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	639,61%
Tăng trưởng tổng tài sản	10,37%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-1,58%
Tăng trưởng nợ phải trả	11,09%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,58%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	6,09%
Tỷ lệ lãi EBIT	2,13%
Tỷ lệ lãi EBITDA	3,22%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,95%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,16%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	6,43%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,24%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,21 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,04 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,45 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,35 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	21,70 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	16,82 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	16,83 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	21,69 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	19,59 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	18,63 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	19,38 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,49 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	12,55 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	72,72%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	41,85%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	80,16%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	19,84%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	293,81%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	210,96%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	404,03%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	26,32%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	9,43%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	36,30%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	52,81%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,45%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	73,68%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	12,85%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,20%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	3,80%
XDCBDD/Tài sản cố định	453,66%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	93,91%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,46%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,48%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,91%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	662,27 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.136,15 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	19,63 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,17 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,19 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,80 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	23,69 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	3,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	6,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	3,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	19,41%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	228,07%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	4,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.161,30 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	273,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	414,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	6.457,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	2.391,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TIS

Doanh thu năm 2021 của CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Gang thép Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 12.857,3 tỷ đồng.

Năm 2021 TIS lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Gang thép Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 122,4 tỷ đồng.

Doanh thu TIS năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của TIS tăng khoảng 34,40%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của TIS là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của TIS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,95%.

ROE, ROA năm 2021 của TIS là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của TIS đạt 5,97%, ROA 1,19%.