Báo cáo tài chính CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) năm 2012

Phân tích nhanh

CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2012 với mức tăng 94,7% so với 2011. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn tăng 954,4% so với năm 2011, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 33,8% và biên ròng 209,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2012 của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn đạt 866,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn tại cuối năm 2012 ở mức 516,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 40,3% tổng tài sản. Năm 2012, CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn đạt ROE 20,6% — thuộc mức cao. ROA năm 2012 ở mức 12,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của SII qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	286,1	266,3	243,4	224,8	202,7	197,3	180,7	244,1	279,8	256,9	591,9	86,3	36,9	50,9	26,1	2,0	1,1	1,3
Giá vốn hàng bán	273,7	251,5	245,4	233,1	218,3	216,1	215,1	261,3	288,8	208,3	411,5	63,9	28,7	33,7	22,0	1,4	0,7	1,0
Lợi nhuận gộp	12,4	14,8	-2,0	-8,3	-15,6	-18,8	-34,4	-17,2	-8,9	48,6	180,4	22,4	8,2	17,2	4,1	0,6	0,4	0,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	20,6	554,3	-38,0	-91,7	-72,7	-113,5	-155,6	-136,4	-139,1	34,7	167,9	11,0	-2,2	43,8	44,7	28,6	0,0	0,0
Lợi nhuận trước thuế	17,9	556,1	-36,1	-90,8	-71,6	-103,1	45,8	55,7	35,9	34,0	168,2	14,7	-0,1	107,3	10,1	28,7	0,0	0,0
Lợi nhuận sau thuế	12,9	552,1	-38,6	-86,4	-78,2	-111,0	32,6	28,3	33,0	30,1	133,4	14,6	-0,1	106,6	10,1	28,1	0,0	0,0
Tài sản ngắn hạn	1.054,1	962,7	155,6	137,1	114,8	130,3	324,9	458,7	384,8	871,2	892,8	509,4	530,6	231,3	172,8	47,9	1,7	1,3
Hàng tồn kho	18,0	16,6	14,3	14,6	17,6	16,2	26,3	34,3	34,8	29,8	29,8	36,1	36,5	35,4	14,0	0,4	1,2	0,8
Tài sản cố định	1.614,9	1.664,4	1.624,4	1.688,1	1.884,8	1.960,5	2.155,6	2.196,4	2.126,0	315,6	319,4	277,7	161,6	2,2	1,8	1,0	0,2	0,2
Tổng tài sản	2.931,0	2.851,7	2.170,3	2.225,3	2.360,5	2.456,6	2.849,3	3.075,1	3.246,8	3.437,8	2.888,1	1.026,1	901,7	866,7	836,4	777,3	1,9	1,5
Vốn chủ sở hữu	1.482,9	1.478,6	937,0	1.291,5	1.376,2	1.457,4	1.576,2	1.546,4	1.514,8	1.278,5	1.270,0	772,4	758,9	516,3	410,7	428,1	0,9	0,8
Tổng nợ	1.448,1	1.373,1	1.233,3	933,7	984,3	999,2	1.273,1	1.528,7	1.732,0	2.159,3	1.618,1	224,0	134,3	349,1	425,5	349,2	1,1	0,7
ROE	0,9%	37,3%	-4,1%	-6,7%	-5,7%	-7,6%	2,1%	1,8%	2,2%	2,4%	10,5%	1,9%	0,0%	20,6%	2,5%	6,6%	3,3%	0,1%
ROA	0,4%	19,4%	-1,8%	-3,9%	-3,3%	-4,5%	1,1%	0,9%	1,0%	0,9%	4,6%	1,4%	0,0%	12,3%	1,2%	3,6%	1,5%	0,0%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của SII năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	94,70%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	316,58%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	961,74%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	912,93%
Tăng trưởng tổng tài sản	3,61%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-100,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	-17,94%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	25,69%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	33,83%
Tỷ lệ lãi EBIT	313,22%
Tỷ lệ lãi EBITDA	314,04%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	209,38%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	22,77%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	32,24%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,39%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,56 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,27 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,66 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,06 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,73 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	133,55 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,36 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	267,74 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	0,19 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	1.914,22 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	25,47 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,06 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,11 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	1,09%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	40,29%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	59,57%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	67,63%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	1,84%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	67,63%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	26,69%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	12,16%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	28,02%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	42,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	15,31%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,99%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	73,31%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,26%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,25%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,75%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	66,17%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,73%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	16,42%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	102,39%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.638,51 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.906,48 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,15 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,05 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	10,69 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,00 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,30 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	190,36%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	27,75%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,13%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	2,67%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	3,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	159,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	159,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	526,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	544,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính SII

Doanh thu năm 2012 của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn đạt doanh thu khoảng 50,9 tỷ đồng.

Năm 2012 SII lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 106,6 tỷ đồng.

Doanh thu SII năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của SII tăng khoảng 94,70%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của SII là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của SII (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 209,38%.

ROE, ROA năm 2012 của SII là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của SII đạt 20,65%, ROA 12,30%.