Báo cáo tài chính CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) năm 2015

Phân tích nhanh

CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 586,0% so với 2014. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn tăng 815,6% so với năm 2014, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 30,5% và biên ròng 22,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn đạt 2.888,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn tại cuối năm 2015 ở mức 1.270,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 56,0% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn năm 2015 ở mức trung bình với ROE 10,5%. ROA năm 2015 ở mức 4,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của SII qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	286,1	266,3	243,4	224,8	202,7	197,3	180,7	244,1	279,8	256,9	591,9	86,3	36,9	50,9	26,1	2,0	1,1	1,3
Giá vốn hàng bán	273,7	251,5	245,4	233,1	218,3	216,1	215,1	261,3	288,8	208,3	411,5	63,9	28,7	33,7	22,0	1,4	0,7	1,0
Lợi nhuận gộp	12,4	14,8	-2,0	-8,3	-15,6	-18,8	-34,4	-17,2	-8,9	48,6	180,4	22,4	8,2	17,2	4,1	0,6	0,4	0,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	20,6	554,3	-38,0	-91,7	-72,7	-113,5	-155,6	-136,4	-139,1	34,7	167,9	11,0	-2,2	43,8	44,7	28,6	0,0	0,0
Lợi nhuận trước thuế	17,9	556,1	-36,1	-90,8	-71,6	-103,1	45,8	55,7	35,9	34,0	168,2	14,7	-0,1	107,3	10,1	28,7	0,0	0,0
Lợi nhuận sau thuế	12,9	552,1	-38,6	-86,4	-78,2	-111,0	32,6	28,3	33,0	30,1	133,4	14,6	-0,1	106,6	10,1	28,1	0,0	0,0
Tài sản ngắn hạn	1.054,1	962,7	155,6	137,1	114,8	130,3	324,9	458,7	384,8	871,2	892,8	509,4	530,6	231,3	172,8	47,9	1,7	1,3
Hàng tồn kho	18,0	16,6	14,3	14,6	17,6	16,2	26,3	34,3	34,8	29,8	29,8	36,1	36,5	35,4	14,0	0,4	1,2	0,8
Tài sản cố định	1.614,9	1.664,4	1.624,4	1.688,1	1.884,8	1.960,5	2.155,6	2.196,4	2.126,0	315,6	319,4	277,7	161,6	2,2	1,8	1,0	0,2	0,2
Tổng tài sản	2.931,0	2.851,7	2.170,3	2.225,3	2.360,5	2.456,6	2.849,3	3.075,1	3.246,8	3.437,8	2.888,1	1.026,1	901,7	866,7	836,4	777,3	1,9	1,5
Vốn chủ sở hữu	1.482,9	1.478,6	937,0	1.291,5	1.376,2	1.457,4	1.576,2	1.546,4	1.514,8	1.278,5	1.270,0	772,4	758,9	516,3	410,7	428,1	0,9	0,8
Tổng nợ	1.448,1	1.373,1	1.233,3	933,7	984,3	999,2	1.273,1	1.528,7	1.732,0	2.159,3	1.618,1	224,0	134,3	349,1	425,5	349,2	1,1	0,7
ROE	0,9%	37,3%	-4,1%	-6,7%	-5,7%	-7,6%	2,1%	1,8%	2,2%	2,4%	10,5%	1,9%	0,0%	20,6%	2,5%	6,6%	3,3%	0,1%
ROA	0,4%	19,4%	-1,8%	-3,9%	-3,3%	-4,5%	1,1%	0,9%	1,0%	0,9%	4,6%	1,4%	0,0%	12,3%	1,2%	3,6%	1,5%	0,0%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của SII năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	585,99%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	706,74%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	1.044,48%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	782,17%
Tăng trưởng tổng tài sản	181,47%
Tăng trưởng nợ dài hạn	1.032,39%
Tăng trưởng nợ phải trả	622,45%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	64,42%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	30,47%
Tỷ lệ lãi EBIT	30,87%
Tỷ lệ lãi EBITDA	33,33%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	22,53%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,65%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	10,19%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,08%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,45 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,78 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,45 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,91 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	12,62 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	10,10 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	36,13 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,48 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	29,24 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,31 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	57,84 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,98 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,30 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,58 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	14,11%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	29,89%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	56,03%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	43,97%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	17,98%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	67,97%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	127,41%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	30,91%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	37,16%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	45,54%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,34%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	13,96%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	69,09%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	11,06%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,75%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,25%
XDCBDD/Tài sản cố định	383,07%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	69,53%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,10%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,37%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,45%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.038,98 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	21.757,97 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	13,19 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,24 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	2,65 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,44 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,50 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	127,66%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	330,88%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	83,72%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	75,52%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	50,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	182,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	197,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.101,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.570,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính SII

Doanh thu năm 2015 của CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn đạt doanh thu khoảng 591,9 tỷ đồng.

Năm 2015 SII lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 133,4 tỷ đồng.

Doanh thu SII năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của SII tăng khoảng 585,99%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của SII là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của SII (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 22,53%.

ROE, ROA năm 2015 của SII là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của SII đạt 10,50%, ROA 4,62%.