Lưu chuyển tiền tệ CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (ILB) năm 2010

Lưu chuyển tiền tệ năm 2010 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ILB năm 2010 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2010
1. Lợi nhuận trước thuế	19.830
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	11.502
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.373
Chi phí đi vay	11.556
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	39.516
Tăng, giảm các khoản phải thu	-10.697
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	16.192
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	644
Chi phí đi vay đã trả	-11.556
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.123
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.981
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-893
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.065
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-111.247
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-913
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.373
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-112.187
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.107
3. Tiền thu từ đi vay	61.910
4. Tiền trả nợ gốc vay	-507
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	63.510
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.612
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	58.221
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-83
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	47.526