Lưu chuyển tiền tệ CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (ILB) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ILB năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	28.316
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.384
Các khoản dự phòng	1.966
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	24
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.446
Chi phí đi vay	28.428
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	72.673
Tăng, giảm các khoản phải thu	-20.973
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	46.401
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-50.453
Chi phí đi vay đã trả	-25.143
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.003
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7.721
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.973
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	27.250
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-78.460
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.446
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-70.613
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	37.000
3. Tiền thu từ đi vay	65.263
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.627
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	68.636
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	25.272
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	47.526
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	72.798