VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long (MH3) năm 2019

Phân tích nhanh

Doanh thu 2019 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long giảm 20,2% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long giảm 24,5% so với năm 2018. Biên lợi nhuận gộp đạt 61,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 59,7%.

Tổng tài sản của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long tại thời điểm cuối năm 2019 ở mức 992,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2019 đạt 291,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 70,6% tổng tài sản cuối năm 2019. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 28,4% trong năm 2019. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 8,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của MH3 qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Doanh thu thuần97,893,6154,582,372,6105,1138,5173,535,124,318,814,79,36,92,9
Giá vốn hàng bán66,356,4117,646,142,155,052,964,816,312,19,37,06,64,23,5
Lợi nhuận gộp31,537,336,836,230,550,185,6108,718,812,29,57,72,72,7-0,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD52,256,855,358,049,071,896,4133,437,127,823,818,26,614,08,2
Lợi nhuận trước thuế53,857,456,258,349,073,4102,8133,837,327,823,418,36,613,88,2
Lợi nhuận sau thuế42,845,845,248,941,563,182,7109,530,422,418,114,34,910,85,5
Tài sản ngắn hạn848,3838,3909,0612,6581,8629,3691,1622,9557,3507,5480,8327,7213,3221,5159,4
Hàng tồn kho0,10,40,20,10,30,10,1———————0,1
Tài sản cố định88,394,199,468,373,777,552,956,660,757,770,262,850,038,335,3
Tổng tài sản1.200,81.206,91.291,1992,6946,1969,2992,2942,2785,5711,9693,7505,8345,5316,2242,3
Vốn chủ sở hữu591,3591,6589,0259,0216,5265,3291,4214,0212,2205,9210,1204,3184,9173,6147,7
Tổng nợ609,5615,3702,1733,6729,6703,9700,8728,3573,3506,0483,6301,4160,5142,694,6
ROE7,2%7,7%7,7%18,9%19,2%23,8%28,4%51,2%14,3%10,9%8,6%7,0%2,6%6,2%3,7%
ROA3,6%3,8%3,5%4,9%4,4%6,5%8,3%11,6%3,9%3,1%2,6%2,8%1,4%3,4%2,3%

Chỉ số tài chính năm 2019

Các chỉ số tài chính của MH3 năm 2019, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-20,17%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-21,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-23,15%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-24,53%
Tăng trưởng tổng tài sản5,30%
Tăng trưởng nợ dài hạn3,44%
Tăng trưởng nợ phải trả-3,78%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu50,36%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên61,82%
Tỷ lệ lãi EBIT75,18%
Tỷ lệ lãi EBITDA95,32%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần59,68%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)32,72%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)11,92%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)8,55%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,73 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh9,96 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)9,11 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)9,96 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay79,07 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng7,09 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân51,49 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho1.803,35 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân0,20 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp60,23 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân6,06 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)5,24 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,28 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,15 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả9,90%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản1,63%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản70,63%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản24,21%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu28,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu6,73%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu291,72%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản69,65%
Tiền/Tài sản ngắn hạn7,35%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn84,06%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn8,50%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn0,01%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,07%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản30,35%
Tài sản cố định/Tổng tài sản5,33%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định60,50%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần38,18%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần2,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần22,16%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,95%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)6.888,87 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)20.017,85 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)5,01 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,72 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)2,99 Lần
Tỷ suất cổ tức0,34%
Beta0,50 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)3,64 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần108,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD216,96%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ44,38%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-15,19%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)26,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản15,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu62,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD156,05%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD21,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)12.541,68 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)104,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)132,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)379,3 tỷ
Vốn hóa thị trường414,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính MH3

Doanh thu năm 2019 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long (MH3) là bao nhiêu?

Năm 2019, CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long đạt doanh thu khoảng 138,5 tỷ đồng.

Năm 2019 MH3 lãi hay lỗ?

Năm 2019, CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 82,7 tỷ đồng.

Doanh thu MH3 năm 2019 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2018, doanh thu năm 2019 của MH3 giảm khoảng 20,17%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2019 của MH3 là bao nhiêu?

Năm 2019, biên lợi nhuận ròng của MH3 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 59,68%.

ROE, ROA năm 2019 của MH3 là bao nhiêu?

Năm 2019, ROE của MH3 đạt 28,37%, ROA 8,33%.