VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long (MH3) năm 2023

Phân tích nhanh

CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2023 với mức tăng 87,7% so với 2022. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long giảm 7,5% so với năm 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 29,3%.

Tổng tài sản của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 1.291,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 589,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 54,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2023 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long ở mức thấp 7,7%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,5%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của MH3 qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Doanh thu thuần97,893,6154,582,372,6105,1138,5173,535,124,318,814,79,36,92,9
Giá vốn hàng bán66,356,4117,646,142,155,052,964,816,312,19,37,06,64,23,5
Lợi nhuận gộp31,537,336,836,230,550,185,6108,718,812,29,57,72,72,7-0,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD52,256,855,358,049,071,896,4133,437,127,823,818,26,614,08,2
Lợi nhuận trước thuế53,857,456,258,349,073,4102,8133,837,327,823,418,36,613,88,2
Lợi nhuận sau thuế42,845,845,248,941,563,182,7109,530,422,418,114,34,910,85,5
Tài sản ngắn hạn848,3838,3909,0612,6581,8629,3691,1622,9557,3507,5480,8327,7213,3221,5159,4
Hàng tồn kho0,10,40,20,10,30,10,1———————0,1
Tài sản cố định88,394,199,468,373,777,552,956,660,757,770,262,850,038,335,3
Tổng tài sản1.200,81.206,91.291,1992,6946,1969,2992,2942,2785,5711,9693,7505,8345,5316,2242,3
Vốn chủ sở hữu591,3591,6589,0259,0216,5265,3291,4214,0212,2205,9210,1204,3184,9173,6147,7
Tổng nợ609,5615,3702,1733,6729,6703,9700,8728,3573,3506,0483,6301,4160,5142,694,6
ROE7,2%7,7%7,7%18,9%19,2%23,8%28,4%51,2%14,3%10,9%8,6%7,0%2,6%6,2%3,7%
ROA3,6%3,8%3,5%4,9%4,4%6,5%8,3%11,6%3,9%3,1%2,6%2,8%1,4%3,4%2,3%

Chỉ số tài chính năm 2023

Các chỉ số tài chính của MH3 năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần87,65%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp1,80%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-3,61%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-7,49%
Tăng trưởng tổng tài sản30,08%
Tăng trưởng nợ dài hạn-11,05%
Tăng trưởng nợ phải trả-4,28%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu152,76%
Tăng trưởng vốn điều lệ100,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên23,84%
Tỷ lệ lãi EBIT36,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA40,61%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần29,25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)10,66%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)5,27%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)3,96%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt3,54 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh9,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)9,08 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)9,45 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng6,50 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân56,12 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho861,74 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân0,42 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp21,19 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân17,23 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)1,84 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,14 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,40 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả13,70%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản54,38%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản42,67%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu17,47%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu127,45%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản70,41%
Tiền/Tài sản ngắn hạn37,52%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn58,57%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn3,62%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn0,02%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,27%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản29,59%
Tài sản cố định/Tổng tài sản7,70%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định23,66%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần76,16%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,06%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần14,56%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)1.882,98 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)22.954,40 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)19,12 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,57 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)5,59 Lần
Tỷ suất cổ tức0,11%
Beta-0,14 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)24,67 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần7,80%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD12,52%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ307,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,93%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu2,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD21,78%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD1,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)501,82 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)56,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)62,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)1.387,0 tỷ
Vốn hóa thị trường864,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính MH3

Doanh thu năm 2023 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long (MH3) là bao nhiêu?

Năm 2023, CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long đạt doanh thu khoảng 154,5 tỷ đồng.

Năm 2023 MH3 lãi hay lỗ?

Năm 2023, CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 45,2 tỷ đồng.

Doanh thu MH3 năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của MH3 tăng khoảng 87,65%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của MH3 là bao nhiêu?

Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của MH3 (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 29,25%.

ROE, ROA năm 2023 của MH3 là bao nhiêu?

Năm 2023, ROE của MH3 đạt 7,67%, ROA 3,50%.