Báo cáo tài chính CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG) năm 2020
Phân tích nhanh
CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng doanh thu 3,7% trong năm 2020, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nâng lợi nhuận sau thuế thêm 33,4% trong năm 2020 so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 27,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 9,3%.
Tổng tài sản của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 52,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 39,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 25,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2020 đạt 19,7%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 14,6%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TUG qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
102,5
99,9
94,6
95,0
94,7
82,7
79,7
66,7
63,4
79,8
81,2
64,4
127,3
134,0
138,2
Giá vốn hàng bán
77,5
78,3
74,6
72,6
72,7
59,8
62,1
50,9
52,1
63,1
66,0
58,5
116,4
123,2
125,4
Lợi nhuận gộp
25,0
21,6
20,0
22,4
22,0
22,9
17,6
15,8
11,3
16,7
15,2
5,9
10,8
10,7
12,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
11,1
10,2
10,6
10,2
10,3
9,0
7,2
6,6
1,8
6,5
5,2
-1,7
2,5
2,7
4,3
Lợi nhuận trước thuế
11,1
10,2
11,1
16,7
10,2
9,0
7,3
6,6
0,6
6,4
5,2
0,4
2,5
1,6
5,4
Lợi nhuận sau thuế
8,7
8,0
8,8
13,3
8,1
7,7
5,8
5,2
0,4
5,1
4,0
0,3
1,8
1,2
4,0
Tài sản ngắn hạn
50,6
75,4
72,0
63,5
47,9
45,9
31,4
27,8
16,8
18,8
23,2
19,4
24,3
38,4
41,5
Hàng tồn kho
1,8
0,7
1,0
3,0
1,3
1,9
1,3
1,3
1,2
0,8
1,2
1,6
1,5
2,2
1,5
Tài sản cố định
0,3
0,0
0,3
0,8
2,6
4,3
6,1
8,1
10,3
17,9
21,1
19,7
28,3
27,9
32,4
Tổng tài sản
146,8
81,7
75,7
68,3
54,7
52,6
42,4
39,1
34,6
43,8
46,1
42,5
56,2
71,6
77,2
Vốn chủ sở hữu
90,3
59,2
55,4
51,1
42,1
39,0
33,1
31,7
29,6
34,1
32,2
28,5
29,5
28,9
31,3
Tổng nợ
56,5
22,5
20,3
17,2
12,7
13,6
9,3
7,4
5,0
9,7
13,9
14,0
26,7
42,7
45,9
ROE
9,7%
13,5%
15,8%
26,0%
19,2%
19,7%
17,4%
16,5%
1,5%
15,0%
12,5%
1,0%
6,3%
4,2%
12,8%
ROA
6,0%
9,8%
11,6%
19,5%
14,8%
14,6%
13,6%
13,3%
1,3%
11,7%
8,7%
0,6%
3,3%
1,7%
5,2%
Chỉ số tài chính năm 2020
Các chỉ số tài chính của TUG năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
3,71%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
29,97%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
23,46%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
33,36%
Tăng trưởng tổng tài sản
23,96%
Tăng trưởng nợ phải trả
46,79%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
17,57%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
27,73%
Tỷ lệ lãi EBIT
10,86%
Tỷ lệ lãi EBITDA
13,01%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
9,29%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
21,31%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
24,91%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
16,18%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
2,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
3,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
2,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
3,37 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
10,44 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
34,96 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
64,17 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
5,69 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
16,42 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
22,22 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
38,10 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
3,15 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
4,24 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
25,89%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
74,11%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
34,94%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
34,94%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
87,32%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
61,92%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
33,40%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
4,06%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,62%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
12,68%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
8,25%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
72,27%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
17,60%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.846,16 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
14.432,60 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
3,69 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,73 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,34 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
-0,27 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-0,01 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
12,74%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
77,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
79,49%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-38,36%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-26,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
20,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
27,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
117,27%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
77,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
3.901,52 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
9,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
10,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-0,1 tỷ
Vốn hóa thị trường
28,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TUG
Doanh thu năm 2020 của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG) là bao nhiêu?
Năm 2020, CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đạt doanh thu khoảng 82,7 tỷ đồng.
Năm 2020 TUG lãi hay lỗ?
Năm 2020, CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,7 tỷ đồng.
Doanh thu TUG năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của TUG tăng khoảng 3,71%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TUG là bao nhiêu?
Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TUG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,29%.