Báo cáo tài chính CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG) năm 2025
Phân tích nhanh
CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng doanh thu 2,6% trong năm 2025, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng nâng lợi nhuận sau thuế thêm 9,6% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 24,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 8,5%.
Tổng tài sản của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 146,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 90,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 38,5% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2025 đạt 9,7%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,0%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TUG qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
102,5
99,9
94,6
95,0
94,7
82,7
79,7
66,7
63,4
79,8
81,2
64,4
127,3
134,0
138,2
Giá vốn hàng bán
77,5
78,3
74,6
72,6
72,7
59,8
62,1
50,9
52,1
63,1
66,0
58,5
116,4
123,2
125,4
Lợi nhuận gộp
25,0
21,6
20,0
22,4
22,0
22,9
17,6
15,8
11,3
16,7
15,2
5,9
10,8
10,7
12,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
11,1
10,2
10,6
10,2
10,3
9,0
7,2
6,6
1,8
6,5
5,2
-1,7
2,5
2,7
4,3
Lợi nhuận trước thuế
11,1
10,2
11,1
16,7
10,2
9,0
7,3
6,6
0,6
6,4
5,2
0,4
2,5
1,6
5,4
Lợi nhuận sau thuế
8,7
8,0
8,8
13,3
8,1
7,7
5,8
5,2
0,4
5,1
4,0
0,3
1,8
1,2
4,0
Tài sản ngắn hạn
50,6
75,4
72,0
63,5
47,9
45,9
31,4
27,8
16,8
18,8
23,2
19,4
24,3
38,4
41,5
Hàng tồn kho
1,8
0,7
1,0
3,0
1,3
1,9
1,3
1,3
1,2
0,8
1,2
1,6
1,5
2,2
1,5
Tài sản cố định
0,3
0,0
0,3
0,8
2,6
4,3
6,1
8,1
10,3
17,9
21,1
19,7
28,3
27,9
32,4
Tổng tài sản
146,8
81,7
75,7
68,3
54,7
52,6
42,4
39,1
34,6
43,8
46,1
42,5
56,2
71,6
77,2
Vốn chủ sở hữu
90,3
59,2
55,4
51,1
42,1
39,0
33,1
31,7
29,6
34,1
32,2
28,5
29,5
28,9
31,3
Tổng nợ
56,5
22,5
20,3
17,2
12,7
13,6
9,3
7,4
5,0
9,7
13,9
14,0
26,7
42,7
45,9
ROE
9,7%
13,5%
15,8%
26,0%
19,2%
19,7%
17,4%
16,5%
1,5%
15,0%
12,5%
1,0%
6,3%
4,2%
12,8%
ROA
6,0%
9,8%
11,6%
19,5%
14,8%
14,6%
13,6%
13,3%
1,3%
11,7%
8,7%
0,6%
3,3%
1,7%
5,2%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của TUG năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
2,60%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
15,65%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
8,79%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
9,56%
Tăng trưởng tổng tài sản
79,82%
Tăng trưởng nợ dài hạn
728,85%
Tăng trưởng nợ phải trả
151,20%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
52,69%
Tăng trưởng vốn điều lệ
99,08%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
24,36%
Tỷ lệ lãi EBIT
10,81%
Tỷ lệ lãi EBITDA
10,87%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
8,53%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
11,70%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
12,09%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
7,66%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,95 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,85 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,95 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,92 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
5,76 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
63,41 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
60,09 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
6,07 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
9,15 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
39,88 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
717,94 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,90 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,37 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
46,67%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
20,51%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
38,47%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
61,53%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
29,18%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
33,34%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
62,52%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
34,46%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
49,69%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
31,77%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
3,66%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
14,89%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
65,54%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
0,17%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
36.044,38%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
75,64%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
14,04%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.278,29 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
16.807,46 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
7,24 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,98 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,87 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,04%
Beta
0,37 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,45 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
48,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
188,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
41,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
33,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
54,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
446,25%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
87,82%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
9.228,84 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
11,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
11,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
93,7 tỷ
Vốn hóa thị trường
88,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TUG
Doanh thu năm 2025 của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đạt doanh thu khoảng 102,5 tỷ đồng.
Năm 2025 TUG lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 8,7 tỷ đồng.
Doanh thu TUG năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TUG tăng khoảng 2,60%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TUG là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TUG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,53%.