Lưu chuyển tiền tệ CTCP Lilama 18 (LM8) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LM8 năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	32.430
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	49.004
Các khoản dự phòng	22.681
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.263
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.460
Chi phí đi vay	67.673
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	162.592
Tăng, giảm các khoản phải thu	30.336
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60.843
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-135.208
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	32.897
Chi phí đi vay đã trả	-67.612
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.506
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	84
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-60.415
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.551
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.135
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-68.316
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	64.613
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.874
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-73
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	682
3. Tiền thu từ đi vay	1.809.188
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.751.931
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-32.303
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.067
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.888
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-51.845
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	59.677
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.831