Lưu chuyển tiền tệ CTCP Lilama 18 (LM8) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LM8 năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	13.280
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	29.045
Các khoản dự phòng	-30.328
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-138
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.385
Chi phí đi vay	56.728
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	67.202
Tăng, giảm các khoản phải thu	187.170
Tăng, giảm hàng tồn kho	79.467
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-68.208
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-18.103
Chi phí đi vay đã trả	-56.942
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.546
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	183.506
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.467
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	571
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-75.577
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	78.898
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	21.962
3. Tiền thu từ đi vay	1.466.066
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.711.363
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-20.795
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.782
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-268.875
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-63.407
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	68.105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-125
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.573