Lưu chuyển tiền tệ CTCP Lizen (LCG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LCG năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	213.577
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	50.936
Các khoản dự phòng	18.694
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	254
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-40.086
Chi phí đi vay	54.263
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	297.638
Tăng, giảm các khoản phải thu	-342.969
Tăng, giảm hàng tồn kho	-291.794
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-97.314
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.775
Chi phí đi vay đã trả	-52.552
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.691
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-516.029
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-83.197
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	68
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-69.100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-264.277
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	150.807
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.428
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-252.271
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	79.500
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-18.768
3. Tiền thu từ đi vay	1.548.608
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.136.575
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.589
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-70.000
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	19.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	417.177
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-351.123
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	564.028
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	212.906