Lưu chuyển tiền tệ CTCP Lizen (LCG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LCG năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	227.314
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	138.750
Các khoản dự phòng	-15.751
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.409
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.030
Chi phí đi vay	106.192
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	449.067
Tăng, giảm các khoản phải thu	788.161
Tăng, giảm hàng tồn kho	-259.841
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-544.415
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	837
Chi phí đi vay đã trả	-107.323
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.005
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.189
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	319.291
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.512
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	460
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-311.287
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	83.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.055
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-226.207
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	479.378
3. Tiền thu từ đi vay	662.006
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.117.469
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-22.366
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-80.674
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-79.125
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.959
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	242.177
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	256.136